日東工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,629

9,418

減価償却費

3,857

4,283

減損損失

-

283

のれん償却額

859

487

賞与引当金の増減額（△は減少）

△187

△214

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

△65

株式給付引当金の増減額（△は減少）

26

3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△20

△109

受取利息及び受取配当金

△138

△134

支払利息

25

8

国庫補助金

△29

△276

固定資産売却損益（△は益）

19

14

固定資産除却損

42

37

投資有価証券売却損益（△は益）

△30

△112

投資有価証券評価損益（△は益）

-

49

売上債権の増減額（△は増加）

832

1,179

棚卸資産の増減額（△は増加）

△290

△3,187

仕入債務の増減額（△は減少）

△45

710

未払消費税等の増減額（△は減少）

△82

△600

その他

△267

155

小計

17,185

11,928

利息及び配当金の受取額

141

130

利息の支払額

△25

△8

法人税等の支払額

△5,050

△3,855

補助金の受取額

-

276

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,250

8,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△263

△30

定期預金の払戻による収入

837

278

固定資産の取得による支出

△4,939

△5,471

固定資産の売却による収入

61

72

投資有価証券の取得による支出

△7

△7

投資有価証券の売却及び償還による収入

146

248

その他

307

△57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,857

△4,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,597

△3,060

配当金の支払額

△2,227

△2,873

自己株式の取得による支出

△0

△4,082

その他

△55

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,880

△10,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

168

535

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,680

△5,982

現金及び現金同等物の期首残高

29,620

34,301

現金及び現金同等物の期末残高

※ 34,301

※ 28,319