日東工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,629 | 9,418 |
| 減価償却費 | 3,857 | 4,283 |
| 減損損失 | - | 283 |
| のれん償却額 | 859 | 487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △187 | △214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △16 | △65 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △20 | △109 |
| 受取利息及び受取配当金 | △138 | △134 |
| 支払利息 | 25 | 8 |
| 国庫補助金 | △29 | △276 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | 14 |
| 固定資産除却損 | 42 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △30 | △112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 832 | 1,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △290 | △3,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △45 | 710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △82 | △600 |
| その他 | △267 | 155 |
| 小計 | 17,185 | 11,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 130 |
| 利息の支払額 | △25 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △5,050 | △3,855 |
| 補助金の受取額 | - | 276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,250 | 8,471 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △263 | △30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 837 | 278 |
| 固定資産の取得による支出 | △4,939 | △5,471 |
| 固定資産の売却による収入 | 61 | 72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 146 | 248 |
| その他 | 307 | △57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,857 | △4,966 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,597 | △3,060 |
| 配当金の支払額 | △2,227 | △2,873 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △4,082 |
| その他 | △55 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,880 | △10,022 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168 | 535 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,680 | △5,982 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,620 | 34,301 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 34,301 | 28,319 |
