日東工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,949 | 12,629 |
| 減価償却費 | 4,034 | 3,857 |
| のれん償却額 | 717 | 859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 703 | △187 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △11 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △24 | △16 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △16 | △20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △241 | △138 |
| 支払利息 | 50 | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | 19 |
| 固定資産除却損 | 34 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △247 | △30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 368 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | △75 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,238 | 832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △180 | △290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 677 | △45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 455 | △82 |
| その他 | △147 | △297 |
| 小計 | 15,858 | 17,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 141 |
| 利息の支払額 | △62 | △25 |
| 法人税等の支払額 | △3,394 | △5,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,649 | 12,250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △9 | △263 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,619 | 837 |
| 固定資産の取得による支出 | △6,665 | △4,939 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △57 | △7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,891 | 146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △815 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △30 | - |
| その他 | △19 | 307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,920 | △3,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △14,634 | △1,597 |
| 長期借入金の返済による支出 | △69 | - |
| 配当金の支払額 | △1,823 | △2,227 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △9,342 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,239 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 233 | - |
| その他 | △48 | △55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,925 | △3,880 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △54 | 168 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,409 | 4,680 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,934 | 29,620 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,620 | 34,301 |
