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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,949
12,629
減価償却費
4,034
3,857
のれん償却額
717
859
賞与引当金の増減額（△は減少）
703
△187
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△11
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△24
△16
株式給付引当金の増減額（△は減少）
40
26
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△20
受取利息及び受取配当金
△241
△138
支払利息
50
25
固定資産売却損益（△は益）
10
19
固定資産除却損
34
42
投資有価証券売却損益（△は益）
△247
△30
投資有価証券評価損益（△は益）
368
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
△75
売上債権の増減額（△は増加）
△2,238
832
たな卸資産の増減額（△は増加）
△180
△290
仕入債務の増減額（△は減少）
677
△45
未払消費税等の増減額（△は減少）
455
△82
その他
△147
△297
小計
15,858
17,185
利息及び配当金の受取額
248
141
利息の支払額
△62
△25
法人税等の支払額
△3,394
△5,050
12,649
12,250
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9
△263
定期預金の払戻による収入
8,619
837
固定資産の取得による支出
△6,665
△4,939
固定資産の売却による収入
5
61
投資有価証券の取得による支出
△57
△7
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,891
146
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△815
関係会社株式の取得による支出
△19
307
4,920
△3,857
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△14,634
△1,597
長期借入金の返済による支出
△69
配当金の支払額
△1,823
△2,227
自己株式の取得による支出
△0
子会社の自己株式の取得による支出
△9,342
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,239
非支配株主からの払込みによる収入
233
△48
△55
△26,925
△3,880
現金及び現金同等物に係る換算差額
△54
168
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,409
4,680
現金及び現金同等物の期首残高
38,934
29,620
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
96
現金及び現金同等物の期末残高
34,301
