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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,617
11,949
減価償却費
3,533
4,034
のれん償却額
905
717
賞与引当金の増減額（△は減少）
291
703
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△8
△11
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
△24
株式給付引当金の増減額（△は減少）
8
40
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
91
△16
受取利息及び受取配当金
△221
△241
債権譲渡益
△58
-
支払利息
54
50
固定資産売却損益（△は益）
△360
10
固定資産除却損
122
34
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△247
投資有価証券評価損益（△は益）
22
368
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
△75
売上債権の増減額（△は増加）
△1,044
△2,238
たな卸資産の増減額（△は増加）
△810
△180
仕入債務の増減額（△は減少）
834
677
未払消費税等の増減額（△は減少）
29
455
その他
932
△147
小計
10,932
15,858
利息及び配当金の受取額
228
248
利息の支払額
△42
△62
法人税等の支払額
△3,071
△3,394
8,046
12,649
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,470
△9
定期預金の払戻による収入
2,651
8,619
有形固定資産の取得による支出
△2,204
△5,937
有形固定資産の売却による収入
870
5
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△1,019
△57
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
1,000
3,891
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△12,632
△815
関係会社株式の取得による支出
△43
△30
△461
△747
△13,308
4,920
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
17,724
△14,634
長期借入金の返済による支出
△69
配当金の支払額
△1,620
△1,823
自己株式の取得による支出
△1
子会社の自己株式の取得による支出
△9,342
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,239
非支配株主からの払込みによる収入
233
△48
16,048
△26,925
現金及び現金同等物に係る換算差額
△135
△54
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,651
△9,409
現金及び現金同等物の期首残高
28,283
38,934
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
96
現金及び現金同等物の期末残高
29,620
