日東工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,617 | 11,949 |
| 減価償却費 | 3,533 | 4,034 |
| のれん償却額 | 905 | 717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 291 | 703 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △8 | △11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | △24 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 91 | △16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △221 | △241 |
| 債権譲渡益 | △58 | - |
| 支払利息 | 54 | 50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △360 | 10 |
| 固定資産除却損 | 122 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △247 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 368 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | △75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,044 | △2,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △810 | △180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 834 | 677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | 455 |
| その他 | 932 | △147 |
| 小計 | 10,932 | 15,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 248 |
| 利息の支払額 | △42 | △62 |
| 法人税等の支払額 | △3,071 | △3,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,046 | 12,649 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,470 | △9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,651 | 8,619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,204 | △5,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 870 | 5 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,019 | △57 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 3,891 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △12,632 | △815 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △43 | △30 |
| その他 | △461 | △747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,308 | 4,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,724 | △14,634 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11 | △69 |
| 配当金の支払額 | △1,620 | △1,823 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △9,342 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,239 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 233 |
| その他 | △42 | △48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,048 | △26,925 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △135 | △54 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,651 | △9,409 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,283 | 38,934 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 96 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,934 | 29,620 |
