日東工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,193

12,217

減価償却費

4,209

4,858

減損損失

603

-

のれん償却額

315

208

賞与引当金の増減額（△は減少）

80

516

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

41

株式給付引当金の増減額（△は減少）

9

12

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

78

△13

建物解体費用引当金の増減額（△は減少）

-

377

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△98

△38

受取利息及び受取配当金

△149

△256

支払利息

16

63

関係会社整理損

121

-

固定資産売却損益（△は益）

0

△1

固定資産除却損

58

36

投資有価証券売却損益（△は益）

-

1

関係会社清算損益（△は益）

-

△64

売上債権の増減額（△は増加）

△3,432

△3,324

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,701

△906

仕入債務の増減額（△は減少）

1,273

313

未払消費税等の増減額（△は減少）

101

△21

その他

320

△424

小計

6,980

13,595

利息及び配当金の受取額

150

292

利息の支払額

△15

△54

法人税等の支払額

△3,364

△1,512

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,751

12,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△750

△244

定期預金の払戻による収入

388

465

固定資産の取得による支出

△11,649

△13,914

固定資産の売却による収入

7

41

投資有価証券の取得による支出

△1,197

△64

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

40

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △250

 △432

子会社の清算による収入

-

64

その他

△448

△385

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,899

△14,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△94

△3

長期借入れによる収入

5,919

12,000

長期借入金の返済による支出

-

△50

配当金の支払額

△4,287

△4,900

自己株式の取得による支出

△0

△2

その他

△86

△113

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,449

6,929

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

477

492

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,221

5,313

現金及び現金同等物の期首残高

28,319

20,098

現金及び現金同等物の期末残高

 20,098

 25,411