かわでん

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,623,778

1,598,240

減価償却費

337,528

357,424

減損損失

-

12,610

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△721,815

退職給付引当金の増減額（△は減少）

53,685

30,783

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,000

△55,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,430

△3,870

受取利息及び受取配当金

△8,090

△13,565

保険配当金

△12,500

△15,291

投資有価証券売却損益（△は益）

△34,604

-

支払利息

5,933

5,410

固定資産除売却損益（△は益）

2,825

2,650

売上債権の増減額（△は増加）

△9,288

66,730

たな卸資産の増減額（△は増加）

△113,541

281,978

仕入債務の増減額（△は減少）

186,156

△122,517

未払消費税等の増減額（△は減少）

65,159

△125,428

長期未収入金の増減額

-

721,797

その他の資産の増減額（△は増加）

4,199

△20,693

その他の負債の増減額（△は減少）

492,789

△296,216

小計

2,594,451

1,703,228

利息及び配当金の受取額

20,591

28,856

利息の支払額

△5,979

△5,236

法人税等の支払額

△574,589

△644,576

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,034,473

1,082,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△480,577

△300,065

無形固定資産の取得による支出

△57,469

△45,201

投資有価証券の払戻による収入

56,500

-

差入保証金の差入による支出

△2,141

△84,839

差入保証金の回収による収入

1,047

21,139

その他の支出

△13,432

△12,288

その他の収入

212

42,317

投資活動によるキャッシュ・フロー

△495,862

△378,937

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△133,326

166,664

長期借入れによる収入

400,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△253,727

△241,950

自己株式の取得による支出

△80

△470

配当金の支払額

△224,302

△223,646

その他

△3,482

△3,982

財務活動によるキャッシュ・フロー

△214,917

△153,385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,323,693

549,950

現金及び現金同等物の期首残高

5,999,385

7,323,078

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,323,078

※ 7,873,028