かわでん

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

985,217

480,720

減価償却費

486,574

607,845

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15,902

35,868

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△8,059

45,831

賞与引当金の増減額（△は減少）

△150,900

△4,100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△114,531

29,530

受取利息及び受取配当金

△10,556

△13,020

保険配当金

△4,469

△3,910

受取保険金

△4,898

△4,595

保険解約損益（△は益）

30,535

3,661

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△195

助成金収入

△130,708

△16,257

支払利息

5,405

5,725

固定資産除売却損益（△は益）

11,335

20,585

売上債権の増減額（△は増加）

△444,898

415,439

棚卸資産の増減額（△は増加）

△549,185

△938,182

仕入債務の増減額（△は減少）

264,889

508,073

未払又は未収消費税等の増減額

△569,232

482,681

その他の資産の増減額（△は増加）

△37,009

△39,300

その他の負債の増減額（△は減少）

△19,725

△23,494

小計

△244,315

1,592,906

利息及び配当金の受取額

15,026

16,930

利息の支払額

△5,905

△5,725

法人税等の支払額

△758,453

△47,542

助成金の受取額

-

146,965

保険金の受取額

4,898

4,595

営業活動によるキャッシュ・フロー

△988,749

1,708,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,360,469

△273,706

無形固定資産の取得による支出

△44,479

△50,894

投資有価証券の取得による支出

△676

△678

投資有価証券の売却による収入

-

1,078

差入保証金の差入による支出

△1,845

△261

差入保証金の回収による収入

1,609

-

保険積立金の解約による収入

121,120

10,179

その他の支出

△37,135

△41,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,321,875

△356,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

66,664

△133,332

長期借入れによる収入

350,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△299,891

△299,708

配当金の支払額

△255,489

△255,968

その他

△2,760

△3,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

△141,476

△392,441

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,452,101

959,414

現金及び現金同等物の期首残高

9,133,484

6,681,382

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,681,382

※ 7,640,797