かわでん

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,465,483

985,217

減価償却費

436,580

486,574

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

15,902

退職給付引当金の増減額（△は減少）

30,206

△8,059

賞与引当金の増減額（△は減少）

158,000

△150,900

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

26,575

△114,531

受取利息及び受取配当金

△9,094

△10,556

保険配当金

△5,827

△4,469

受取保険金

△5,361

△4,898

保険解約損益（△は益）

-

30,535

助成金収入

-

△130,708

支払利息

5,424

5,405

固定資産除売却損益（△は益）

8,159

11,335

売上債権の増減額（△は増加）

28,706

△444,898

棚卸資産の増減額（△は増加）

136,171

△549,185

仕入債務の増減額（△は減少）

16,559

264,889

未払又は未収消費税等の増減額

154,463

△569,232

その他の資産の増減額（△は増加）

△13,129

△37,009

その他の負債の増減額（△は減少）

100,790

△19,725

その他

△0

-

小計

2,533,700

△244,315

利息及び配当金の受取額

14,922

15,026

利息の支払額

△5,564

△5,905

法人税等の支払額

△402,014

△758,453

保険金の受取額

5,361

4,898

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,146,405

△988,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,372,303

△1,360,469

無形固定資産の取得による支出

△11,888

△44,479

投資有価証券の取得による支出

△622

△676

投資有価証券の売却による収入

0

-

差入保証金の差入による支出

△8,259

△1,845

差入保証金の回収による収入

84

1,609

保険積立金の解約による収入

-

121,120

その他の支出

△22,313

△37,135

その他の収入

10

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,415,292

△1,321,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,006

66,664

長期借入れによる収入

350,000

350,000

長期借入金の返済による支出

△283,562

△299,891

配当金の支払額

△256,066

△255,489

その他

△3,032

△2,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

△242,667

△141,476

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

488,445

△2,452,101

現金及び現金同等物の期首残高

8,645,038

9,133,484

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,133,484

※ 6,681,382