かわでん

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,234,017

1,002,467

減価償却費

358,244

414,984

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27

△38

退職給付引当金の増減額（△は減少）

40,242

31,790

賞与引当金の増減額（△は減少）

87,000

△30,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19,662

28,003

受取利息及び受取配当金

△9,274

△10,454

保険配当金

△17,241

△13,798

支払利息

5,410

5,994

固定資産除売却損益（△は益）

1,137

6,200

売上債権の増減額（△は増加）

86,288

112,675

たな卸資産の増減額（△は増加）

△732,637

201,291

仕入債務の増減額（△は減少）

309,260

△230,310

未払消費税等の増減額（△は減少）

△35,167

124,019

その他の資産の増減額（△は増加）

△13,456

23,367

その他の負債の増減額（△は減少）

128,143

△147,474

その他

△6,210

-

小計

1,455,391

1,518,716

利息及び配当金の受取額

26,515

24,253

利息の支払額

△5,497

△5,916

法人税等の支払額

△17,562

△503,758

その他の収入

4,373

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,463,220

1,033,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△284,822

△515,034

無形固定資産の取得による支出

△106,109

△166,847

投資有価証券の取得による支出

△84,687

△624

投資有価証券の売却による収入

-

3,235

差入保証金の差入による支出

△1,925

△4,017

差入保証金の回収による収入

2,390

326

その他の支出

△15,667

△25,493

その他の収入

24,916

112

投資活動によるキャッシュ・フロー

△465,905

△708,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

66,672

△58,337

長期借入れによる収入

350,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△279,062

△295,635

自己株式の取得による支出

△94

-

配当金の支払額

△271,521

△256,479

その他

△2,638

△3,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

△136,645

△413,611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

860,669

△88,659

現金及び現金同等物の期首残高

7,873,028

8,733,698

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,733,698

※ 8,645,038