かわでん

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,598,240

1,234,017

減価償却費

357,424

358,244

減損損失

12,610

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△721,815

△27

退職給付引当金の増減額（△は減少）

30,783

40,242

賞与引当金の増減額（△は減少）

△55,000

87,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3,870

19,662

受取利息及び受取配当金

△13,565

△9,274

保険配当金

△15,291

△17,241

支払利息

5,410

5,410

固定資産除売却損益（△は益）

2,650

1,137

売上債権の増減額（△は増加）

66,730

86,288

たな卸資産の増減額（△は増加）

281,978

△732,637

仕入債務の増減額（△は減少）

△122,517

309,260

未払消費税等の増減額（△は減少）

△125,428

△35,167

長期未収入金の増減額

721,797

-

その他の資産の増減額（△は増加）

△20,693

△13,456

その他の負債の増減額（△は減少）

△296,216

128,143

その他

-

△6,210

小計

1,703,228

1,455,391

利息及び配当金の受取額

28,856

26,515

利息の支払額

△5,236

△5,497

法人税等の支払額

△644,576

△17,562

その他の収入

-

4,373

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,082,272

1,463,220

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△300,065

△284,822

無形固定資産の取得による支出

△45,201

△106,109

投資有価証券の取得による支出

△298

△84,687

差入保証金の差入による支出

△84,839

△1,925

差入保証金の回収による収入

21,139

2,390

その他の支出

△11,989

△15,667

その他の収入

42,317

24,916

投資活動によるキャッシュ・フロー

△378,937

△465,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

166,664

66,672

長期借入れによる収入

150,000

350,000

長期借入金の返済による支出

△241,950

△279,062

自己株式の取得による支出

△470

△94

配当金の支払額

△223,646

△271,521

その他

△3,982

△2,638

財務活動によるキャッシュ・フロー

△153,385

△136,645

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

549,950

860,669

現金及び現金同等物の期首残高

7,323,078

7,873,028

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,873,028

※ 8,733,698