かわでん

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,434,483

1,623,778

減価償却費

297,287

337,528

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△39,954

△8

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△4,780

53,685

賞与引当金の増減額（△は減少）

45,500

△15,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,340

15,430

受取利息及び受取配当金

△8,549

△8,090

受取保険金

△22,335

-

保険配当金

-

△12,500

投資有価証券売却損益（△は益）

△116

△34,604

支払利息

6,504

5,933

固定資産除売却損益（△は益）

10,770

2,825

売上債権の増減額（△は増加）

310,335

△9,288

たな卸資産の増減額（△は増加）

△60,110

△113,541

仕入債務の増減額（△は減少）

△362,655

186,156

未払消費税等の増減額（△は減少）

△128,151

65,159

その他の資産の増減額（△は増加）

3,855

4,199

その他の負債の増減額（△は減少）

△199,550

492,789

小計

2,297,874

2,594,451

利息及び配当金の受取額

8,549

20,591

利息の支払額

△6,318

△5,979

保険金の受取額

22,335

-

法人税等の支払額

△1,195,179

△574,589

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,127,261

2,034,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△882,536

△480,577

無形固定資産の取得による支出

△12,916

△57,469

投資有価証券の払戻による収入

-

56,500

差入保証金の差入による支出

△401

△2,141

差入保証金の回収による収入

753

1,047

その他の支出

△8,624

△13,432

その他の収入

9,430

212

投資活動によるキャッシュ・フロー

△894,295

△495,862

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△83,510

△133,326

長期借入れによる収入

250,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△220,912

△253,727

自己株式の取得による支出

△38

△80

配当金の支払額

△223,439

△224,302

その他

△3,323

△3,482

財務活動によるキャッシュ・フロー

△281,222

△214,917

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△48,256

1,323,693

現金及び現金同等物の期首残高

6,047,641

5,999,385

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,999,385

※ 7,323,078