森尾電機のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 459,575 | 262,080 |
| 減価償却費 | 304,151 | 241,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,022 | △15,585 |
| 支払利息 | 13,884 | 17,044 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | - | 19,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 553,498 | △104,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △340,958 | 266,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △116,072 | △356,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,040 | △3,910 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | △9,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △422 | 18 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 2,000 |
| その他の営業外損益（△は益） | △328 | △243 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △47,642 | 47,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △23,920 | 91,439 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 342 | 1,636 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △1,349 | △18,356 |
| その他 | 8,553 | 204 |
| 小計 | 811,249 | 441,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,022 | 15,585 |
| 利息の支払額 | △12,437 | △12,399 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | - | △19,952 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △82,026 | △180,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,807 | 243,901 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △240,000 | △240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,387 | △56,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,998 | △41,416 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △386 | △390 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △4,148 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,340 | 4,242 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 13 | 12,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △137,918 | △85,695 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △840,000 | 252,410 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △217,368 | △167,868 |
| リース債務の返済による支出 | △109,045 | △124,688 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 93,712 | 21,624 |
| 自己株式の取得による支出 | △77 | △17 |
| 配当金の支払額 | △41,069 | △68,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △913,848 | △86,905 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,110 | 4,090 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △314,849 | 75,390 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 905,206 | 590,357 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 590,357 | 665,748 |
