森尾電機のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 338,906 | 459,575 |
| 減価償却費 | 322,412 | 304,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,704 | △14,022 |
| 支払利息 | 21,153 | 13,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 758,830 | 553,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 131,848 | △340,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △28,481 | △116,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,100 | △4,040 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △20,000 | 20,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,170 | △422 |
| その他の営業外損益（△は益） | △201 | △328 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | △47,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △84,702 | △23,920 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,927 | 342 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,190 | △1,349 |
| その他 | △7,120 | 8,553 |
| 小計 | 1,440,329 | 811,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,704 | 14,022 |
| 利息の支払額 | △20,266 | △12,437 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △256,739 | △82,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,027 | 730,807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △240,000 | △240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,283 | △105,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △132,128 | △34,998 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,157 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △376 | △386 |
| 預り保証金の返還による支出 | △2,220 | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 2,340 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △179 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △181,345 | △137,918 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △660,000 | △840,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △214,228 | △217,368 |
| リース債務の返済による支出 | △94,752 | △109,045 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 29,211 | 93,712 |
| 自己株式の取得による支出 | △34 | △77 |
| 配当金の支払額 | △68,427 | △41,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,008,231 | △913,848 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,551 | 6,110 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,998 | △314,849 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 915,204 | 905,206 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 905,206 | 590,357 |
