森尾電機のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 485,990 | 338,906 |
| 減価償却費 | 322,149 | 322,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,430 | △14,704 |
| 支払利息 | 25,813 | 21,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,171,691 | 758,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △65,923 | 131,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,021 | △28,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,900 | 11,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | △20,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,955 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,294 | 1,170 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,550 | - |
| その他の営業外損益（△は益） | △216 | △201 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,294 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,625 | △84,702 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1,791 | 3,927 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △47,056 | 6,190 |
| その他 | 2,043 | △7,120 |
| 小計 | △313,513 | 1,440,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,430 | 14,704 |
| 利息の支払額 | △25,929 | △20,266 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △30,886 | △256,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △352,898 | 1,178,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △240,000 | △240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,465 | △45,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △161,681 | △132,128 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,606 | △1,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △374 | △376 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △2,220 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 253 | △179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △235,794 | △181,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | △660,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △220,038 | △214,228 |
| リース債務の返済による支出 | △90,930 | △94,752 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 46,063 | 29,211 |
| 自己株式の取得による支出 | △125 | △34 |
| 配当金の支払額 | △41,030 | △68,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,938 | △1,008,231 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △379 | 1,551 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △495,134 | △9,998 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,410,339 | 915,204 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 915,204 | 905,206 |
