森尾電機のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 189,700 | 485,990 |
| 減価償却費 | 281,843 | 322,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,144 | △17,430 |
| 支払利息 | 29,923 | 25,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263,843 | △1,171,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △25,478 | △65,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △190,472 | △3,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,000 | 4,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △12,000 | 20,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 32,955 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,009 | 10,294 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 2,550 |
| その他の営業外損益（△は益） | △212 | △216 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27,839 | 8,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,516 | 78,625 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △3,042 | △1,791 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △15,338 | △47,056 |
| その他 | △23,345 | 2,043 |
| 小計 | 542,642 | △313,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,144 | 17,430 |
| 利息の支払額 | △30,706 | △25,929 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △86,064 | △30,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,015 | △352,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △240,000 | △240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,345 | △70,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △107,483 | △161,681 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △7,890 | △3,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △362 | △374 |
| 預り保証金の返還による支出 | △2,385 | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,220 | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △5,074 | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △195,223 | △235,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 283,950 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △186,999 | △220,038 |
| リース債務の返済による支出 | △79,793 | △90,930 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 22,683 | 46,063 |
| 自己株式の取得による支出 | △28 | △125 |
| 配当金の支払額 | △54,655 | △41,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 285,158 | 93,938 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,870 | △379 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535,821 | △495,134 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 874,517 | 1,410,339 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,410,339 | 915,204 |
