森尾電機のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 277,639 | 189,700 |
| 減価償却費 | 248,642 | 281,843 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,843 | 8,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | △5,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | △12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,936 | △16,144 |
| その他の営業外損益（△は益） | △275 | △212 |
| 支払利息 | 29,278 | 29,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △551,473 | 263,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △311,739 | △25,478 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △2,422 | △3,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 672,258 | △190,472 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 66,258 | △15,338 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,779 | 27,839 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 32,516 |
| その他 | 2,506 | △23,345 |
| 小計 | 428,359 | 542,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,936 | 16,144 |
| 利息の支払額 | △31,452 | △30,706 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △77,394 | △86,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,449 | 442,015 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △240,000 | △240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,925 | △74,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,235 | 100 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △7,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △79,548 | △107,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △118 | △362 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △2,385 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 2,220 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △8,209 | △5,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △124,566 | △195,223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △60,740 | 283,950 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △173,279 | △186,999 |
| リース債務の返済による支出 | △76,705 | △79,793 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 295,629 | 22,683 |
| 自己株式の取得による支出 | △183 | △28 |
| 配当金の支払額 | △41,075 | △54,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △56,352 | 285,158 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,222 | 3,870 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,307 | 535,821 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 725,210 | 874,517 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 874,517 | 1,410,339 |
