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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
459,575
262,080
減価償却費
304,151
241,417
受取利息及び受取配当金
△14,022
△15,585
支払利息
13,884
17,044
在外子会社における送金詐欺損失
-
19,952
売上債権の増減額（△は増加）
553,498
△104,953
棚卸資産の増減額（△は増加）
△340,958
266,413
仕入債務の増減額（△は減少）
△116,072
△356,239
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,040
△3,910
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
20,000
△9,000
固定資産除売却損益（△は益）
△422
18
ゴルフ会員権評価損
2,000
その他の営業外損益（△は益）
△328
△243
未収消費税等の増減額（△は増加）
△47,642
47,642
未払消費税等の増減額（△は減少）
△23,920
91,439
その他の流動資産の増減額（△は増加）
342
1,636
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,349
△18,356
その他
8,553
204
小計
811,249
441,561
利息及び配当金の受取額
14,022
15,585
利息の支払額
△12,437
△12,399
△19,952
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△82,026
△180,893
730,807
243,901
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△240,000
定期預金の払戻による収入
240,000
有形固定資産の取得による支出
△105,387
△56,929
有形固定資産の売却による収入
500
無形固定資産の取得による支出
△34,998
△41,416
有形固定資産の除却による支出
△18
投資有価証券の取得による支出
△386
△390
預り保証金の返還による支出
△4,148
預り保証金の受入による収入
2,340
4,242
投資その他の資産の増減額（△は増加）
13
12,964
△137,918
△85,695
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△840,000
252,410
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△217,368
△167,868
リース債務の返済による支出
△109,045
△124,688
セール・アンド・リースバックによる収入
93,712
21,624
自己株式の取得による支出
△77
△17
配当金の支払額
△41,069
△68,365
△913,848
△86,905
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,110
4,090
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△314,849
75,390
現金及び現金同等物の期首残高
905,206
590,357
現金及び現金同等物の期末残高
665,748
