森尾電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

338,906

459,575

減価償却費

322,412

304,151

受取利息及び受取配当金

△14,704

△14,022

支払利息

21,153

13,884

売上債権の増減額（△は増加）

758,830

553,498

棚卸資産の増減額（△は増加）

131,848

△340,958

仕入債務の増減額（△は減少）

△28,481

△116,072

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,100

△4,040

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,000

20,000

固定資産除売却損益（△は益）

1,170

△422

その他の営業外損益（△は益）

△201

△328

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△47,642

未払消費税等の増減額（△は減少）

△84,702

△23,920

その他の流動資産の増減額（△は増加）

3,927

342

その他の流動負債の増減額（△は減少）

6,190

△1,349

その他

△7,120

8,553

小計

1,440,329

811,249

利息及び配当金の受取額

14,704

14,022

利息の支払額

△20,266

△12,437

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△256,739

△82,026

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,178,027

730,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△240,000

△240,000

定期預金の払戻による収入

240,000

240,000

有形固定資産の取得による支出

△45,283

△105,387

有形固定資産の売却による収入

-

500

無形固定資産の取得による支出

△132,128

△34,998

有形固定資産の除却による支出

△1,157

-

投資有価証券の取得による支出

△376

△386

預り保証金の返還による支出

△2,220

-

預り保証金の受入による収入

-

2,340

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△179

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△181,345

△137,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△660,000

△840,000

長期借入れによる収入

-

200,000

長期借入金の返済による支出

△214,228

△217,368

リース債務の返済による支出

△94,752

△109,045

セール・アンド・リースバックによる収入

29,211

93,712

自己株式の取得による支出

△34

△77

配当金の支払額

△68,427

△41,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,008,231

△913,848

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,551

6,110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,998

△314,849

現金及び現金同等物の期首残高

915,204

905,206

現金及び現金同等物の期末残高

 905,206

 590,357