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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
485,990
338,906
減価償却費
322,149
322,412
受取利息及び受取配当金
△17,430
△14,704
支払利息
25,813
21,153
売上債権の増減額（△は増加）
△1,171,691
758,830
たな卸資産の増減額（△は増加）
△65,923
131,848
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,021
△28,481
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,900
11,100
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
20,000
△20,000
投資有価証券評価損益（△は益）
32,955
-
固定資産除売却損益（△は益）
10,294
1,170
ゴルフ会員権評価損
2,550
その他の営業外損益（△は益）
△216
△201
未収消費税等の増減額（△は増加）
8,294
未払消費税等の増減額（△は減少）
78,625
△84,702
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,791
3,927
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△47,056
6,190
その他
2,043
△7,120
小計
△313,513
1,440,329
利息及び配当金の受取額
17,430
14,704
利息の支払額
△25,929
△20,266
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△30,886
△256,739
△352,898
1,178,027
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△240,000
定期預金の払戻による収入
240,000
有形固定資産の取得による支出
△70,465
△45,283
有形固定資産の売却による収入
80
無形固定資産の取得による支出
△161,681
△132,128
有形固定資産の除却による支出
△3,606
△1,157
投資有価証券の取得による支出
△374
△376
預り保証金の返還による支出
△2,220
投資その他の資産の増減額（△は増加）
253
△179
△235,794
△181,345
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
△660,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△220,038
△214,228
リース債務の返済による支出
△90,930
△94,752
セール・アンド・リースバックによる収入
46,063
29,211
自己株式の取得による支出
△125
△34
配当金の支払額
△41,030
△68,427
93,938
△1,008,231
現金及び現金同等物に係る換算差額
△379
1,551
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△495,134
△9,998
現金及び現金同等物の期首残高
1,410,339
915,204
現金及び現金同等物の期末残高
905,206
