森尾電機

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森尾電機のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									189,700	485,990
	減価償却費									281,843	322,149
	受取利息及び受取配当金									△16,144	△17,430
	支払利息									29,923	25,813
	売上債権の増減額（△は増加）									263,843	△1,171,691
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△25,478	△65,923
	仕入債務の増減額（△は減少）									△190,472	△3,021
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△5,000	4,900
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△12,000	20,000
	投資有価証券評価損益（△は益）									-	32,955
	固定資産除売却損益（△は益）									8,009	10,294
	ゴルフ会員権評価損									-	2,550
	その他の営業外損益（△は益）									△212	△216
	未収消費税等の増減額（△は増加）									27,839	8,294
	未払消費税等の増減額（△は減少）									32,516	78,625
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△3,042	△1,791
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△15,338	△47,056
	その他									△23,345	2,043
	小計									542,642	△313,513
	利息及び配当金の受取額									16,144	17,430
	利息の支払額									△30,706	△25,929
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△86,064	△30,886
	営業活動によるキャッシュ・フロー									442,015	△352,898
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△240,000	△240,000
	定期預金の払戻による収入									240,000	240,000
	有形固定資産の取得による支出									△74,345	△70,465
	有形固定資産の売却による収入									100	80
	無形固定資産の取得による支出									△107,483	△161,681
	有形固定資産の除却による支出									△7,890	△3,606
	投資有価証券の取得による支出									△362	△374
	預り保証金の返還による支出									△2,385	-
	預り保証金の受入による収入									2,220	-
	投資その他の資産の増減額（△は増加）									△5,074	253
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△195,223	△235,794
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									283,950	300,000
	長期借入れによる収入									300,000	100,000
	長期借入金の返済による支出									△186,999	△220,038
	リース債務の返済による支出									△79,793	△90,930
	セール・アンド・リースバックによる収入									22,683	46,063
	自己株式の取得による支出									△28	△125
	配当金の支払額									△54,655	△41,030
	財務活動によるキャッシュ・フロー									285,158	93,938
現金及び現金同等物に係る換算差額										3,870	△379
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										535,821	△495,134
現金及び現金同等物の期首残高										874,517	1,410,339
現金及び現金同等物の期末残高										1,410,339	915,204