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森尾電機

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東証スタンダード

電気機器

森尾電機のキャッシュフロー計算書

2017年3月期

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

262,390

259,528

 

減価償却費

195,572

195,221

 

固定資産除売却損益(△は益)

0

1,104

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,000

1,000

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

10,000

8,000

 

受取利息及び受取配当金

15,070

15,580

 

その他の営業外損益(△は益)

226

195

 

支払利息

37,360

32,096

 

売上債権の増減額(△は増加)

579,002

419,918

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

484,540

184,466

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

8,001

4,554

 

仕入債務の増減額(△は減少)

505,544

188,960

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

77,108

23,218

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

-

27,505

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

19,448

64,587

 

その他

31,853

8,216

 

小計

977,322

9,645

 

利息及び配当金の受取額

15,070

15,580

 

利息の支払額

33,242

33,208

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

111,885

130,078

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

847,264

138,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

240,000

240,000

 

定期預金の払戻による収入

240,000

240,000

 

有形固定資産の取得による支出

43,076

55,449

 

無形固定資産の取得による支出

78,353

187,439

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

510

8,721

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

120,919

234,167

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

629,860

82,000

 

長期借入れによる収入

400,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

150,956

187,608

 

リース債務の返済による支出

50,910

53,610

 

自己株式の取得による支出

165

142

 

配当金の支払額

41,087

41,047

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

472,979

408

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,689

9,288

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

231,675

381,923

現金及び現金同等物の期首残高

865,090

1,107,133

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

10,368

-

現金及び現金同等物の期末残高

 1,107,133

 725,210