森尾電機のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 341,832 | 718,994 |
| 減価償却費 | 201,113 | 210,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,540 | △22,356 |
| 支払利息 | 23,118 | 26,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295,932 | △824,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △210,086 | 97,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,351 | △278,318 |
| 長期前払費用償却額 | 642 | 900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,960 | 24,230 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 22,000 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | - | 25,630 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 745 | 72 |
| その他の営業外損益（△は益） | 809 | △189 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △50,140 | 50,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △85,156 | 100,005 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | △79,365 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1,194 | 2,711 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55,081 | △46,510 |
| その他 | 96 | △5,885 |
| 小計 | 728,644 | 22,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,540 | 22,356 |
| 利息の支払額 | △17,987 | △31,520 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △124,858 | △105,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,338 | △91,916 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △240,000 | △240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △186,027 | △95,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,130 | △13,221 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △601 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △425 | △461 |
| 預り保証金の返還による支出 | △44 | △24 |
| 預り保証金の受入による収入 | 25 | 6 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △4,500 | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 272 | 13,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △226,431 | △96,076 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △50,000 | 410,992 |
| 長期借入金の返済による支出 | △142,433 | △73,562 |
| リース債務の返済による支出 | △78,499 | △73,435 |
| 自己株式の取得による支出 | △49 | △51,299 |
| 配当金の支払額 | △41,023 | △68,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △312,005 | 144,358 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,628 | △1,908 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,529 | △45,543 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 665,748 | 739,277 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 739,277 | 693,734 |
