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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
262,080
341,832
減価償却費
241,417
201,113
受取利息及び受取配当金
△15,585
△18,540
支払利息
17,044
23,118
在外子会社における送金詐欺損失
19,952
-
売上債権の増減額（△は増加）
△104,953
295,932
棚卸資産の増減額（△は増加）
266,413
△210,086
仕入債務の増減額（△は減少）
△356,239
172,351
長期前払費用償却額
642
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,910
△2,960
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,000
5,000
固定資産除売却損益（△は益）
18
745
ゴルフ会員権評価損
2,000
その他の営業外損益（△は益）
△243
809
未収消費税等の増減額（△は増加）
47,642
△50,140
未払消費税等の増減額（△は減少）
91,439
△85,156
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,636
△1,194
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△18,356
55,081
その他
204
96
小計
441,561
728,644
利息及び配当金の受取額
15,585
18,540
利息の支払額
△12,399
△17,987
△19,952
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△180,893
△124,858
243,901
604,338
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△240,000
定期預金の払戻による収入
240,000
有形固定資産の取得による支出
△56,929
△186,027
無形固定資産の取得による支出
△41,416
△35,130
有形固定資産の除却による支出
△18
△601
投資有価証券の取得による支出
△390
△425
預り保証金の返還による支出
△4,148
△44
預り保証金の受入による収入
4,242
25
長期前払費用の取得による支出
△4,500
投資その他の資産の増減額（△は増加）
12,964
272
△85,695
△226,431
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
252,410
△50,000
長期借入金の返済による支出
△167,868
△142,433
リース債務の返済による支出
△124,688
△78,499
セール・アンド・リースバックによる収入
21,624
自己株式の取得による支出
△17
△49
配当金の支払額
△68,365
△41,023
△86,905
△312,005
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,090
7,628
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
75,390
73,529
現金及び現金同等物の期首残高
590,357
665,748
現金及び現金同等物の期末残高
739,277
