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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
341,832
718,994
減価償却費
201,113
210,938
受取利息及び受取配当金
△18,540
△22,356
支払利息
23,118
26,960
売上債権の増減額（△は増加）
295,932
△824,093
棚卸資産の増減額（△は増加）
△210,086
97,043
仕入債務の増減額（△は減少）
172,351
△278,318
長期前払費用償却額
642
900
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,960
24,230
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
5,000
22,000
廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少）
-
25,630
固定資産除売却損益（△は益）
745
72
その他の営業外損益（△は益）
809
△189
未収消費税等の増減額（△は増加）
△50,140
50,140
未払消費税等の増減額（△は減少）
△85,156
100,005
差入保証金の増減額（△は増加）
△79,365
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,194
2,711
その他の流動負債の増減額（△は減少）
55,081
△46,510
その他
96
△5,885
小計
728,644
22,906
利息及び配当金の受取額
18,540
22,356
利息の支払額
△17,987
△31,520
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△124,858
△105,659
604,338
△91,916
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△240,000
定期預金の払戻による収入
240,000
有形固定資産の取得による支出
△186,027
△95,868
無形固定資産の取得による支出
△35,130
△13,221
有形固定資産の除却による支出
△601
投資有価証券の取得による支出
△425
△461
預り保証金の返還による支出
△44
△24
預り保証金の受入による収入
25
6
長期前払費用の取得による支出
△4,500
投資その他の資産の増減額（△は増加）
272
13,493
△226,431
△96,076
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
410,992
長期借入金の返済による支出
△142,433
△73,562
リース債務の返済による支出
△78,499
△73,435
自己株式の取得による支出
△49
△51,299
配当金の支払額
△41,023
△68,337
△312,005
144,358
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,628
△1,908
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
73,529
△45,543
現金及び現金同等物の期首残高
665,748
739,277
現金及び現金同等物の期末残高
693,734
