オムロン

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　当期純利益

62,044

74,545

２　営業活動によるキャッシュ・フローと

　　当期純利益の調整

(1）減価償却費

23,367

26,587

(2）株式報酬費用

864

1,863

(3）固定資産除売却損（純額）

901

45

(4）長期性資産の減損

410

1,768

(5）のれんの減損

3,384

－

(6）事業譲渡に関連する損失（△利益）（純額）

1,116

△922

(7）投資有価証券評価損（△益）（純額）

△5,447

2,099

(8）退職給付引当金及び前払年金費用

△662

△574

(9）繰延税金

4,632

△9,421

(10)持分法投資損益（△利益）

1,624

△1,079

(11)資産・負債の増減

①　受取手形及び売掛金の増加

△9,074

△23,581

②　棚卸資産の増加

△30,427

△29,004

③　その他の資産の増加

△3,178

△2,331

④　支払手形及び買掛金・未払金の増加

13,293

4,667

⑤　未払税金の増加

1,749

4,758

⑥　未払費用及びその他流動負債の増加

2,316

5,179

(12)その他（純額）

516

5,384

△1,143

△21,089

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー

67,428

53,456

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　投資有価証券の売却による収入

921

84

２　投資有価証券の取得

△5,386

△2,860

３　資本的支出

△33,357

△45,018

４　施設借用保証金の増加（純額）

△140

△299

５　有形固定資産の売却による収入

748

1,614

６　関連会社に対する投資の増加

△112,444

△9,976

７　事業売却（現金流出額との純額）

△505

922

８　その他(純額)

0

0

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー

△150,163

△55,533

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　短期債務の増加（△減少）（純額）

20,000

△19,787

２　親会社の支払配当金

△17,754

△18,912

３　非支配株主への支払配当金

△504

△741

４　自己株式の取得

△31,430

△20,013

５　自己株式の売却

0

772

６　その他(純額)

85

△76

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,603

△58,757

Ⅳ　換算レート変動の影響

17,067

10,629

　　現金及び現金同等物の増減額

△95,271

△50,205

　　期首現金及び現金同等物残高

250,755

155,484

　　期末現金及び現金同等物残高

155,484

105,279

営業活動によるキャッシュ・フローの追記

１　支払利息の支払額

223

302

２　当期税金の支払額

17,156

28,476

キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動の追記

１　資本的支出に関連する債務

1,513

1,570