オムロン
6645
東証プライム
電気機器
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| 第85期 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） | 第86期 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） | ||
| 区分 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 当期純利益 |
| 62,044 |
| 74,545 |
| ２ 営業活動によるキャッシュ・フローと 当期純利益の調整 |
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| (1）減価償却費 | 23,367 |
| 26,587 |
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| (2）株式報酬費用 | 864 |
| 1,863 |
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| (3）固定資産除売却損（純額） | 901 |
| 45 |
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| (4）長期性資産の減損 | 410 |
| 1,768 |
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| (5）のれんの減損 | 3,384 |
| － |
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| (6）事業譲渡に関連する損失（△利益）（純額） | 1,116 |
| △922 |
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| (7）投資有価証券評価損（△益）（純額） | △5,447 |
| 2,099 |
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| (8）退職給付引当金及び前払年金費用 | △662 |
| △574 |
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| (9）繰延税金 | 4,632 |
| △9,421 |
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| (10)持分法投資損益（△利益） | 1,624 |
| △1,079 |
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| (11)資産・負債の増減 |
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| ① 受取手形及び売掛金の増加 | △9,074 |
| △23,581 |
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| ② 棚卸資産の増加 | △30,427 |
| △29,004 |
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| ③ その他の資産の増加 | △3,178 |
| △2,331 |
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| ④ 支払手形及び買掛金・未払金の増加 | 13,293 |
| 4,667 |
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| ⑤ 未払税金の増加 | 1,749 |
| 4,758 |
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| ⑥ 未払費用及びその他流動負債の増加 | 2,316 |
| 5,179 |
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| (12)その他（純額） | 516 | 5,384 | △1,143 | △21,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 67,428 |
| 53,456 |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 投資有価証券の売却による収入 |
| 921 |
| 84 |
| ２ 投資有価証券の取得 |
| △5,386 |
| △2,860 |
| ３ 資本的支出 |
| △33,357 |
| △45,018 |
| ４ 施設借用保証金の増加（純額） |
| △140 |
| △299 |
| ５ 有形固定資産の売却による収入 |
| 748 |
| 1,614 |
| ６ 関連会社に対する投資の増加 |
| △112,444 |
| △9,976 |
| ７ 事業売却（現金流出額との純額） |
| △505 |
| 922 |
| ８ その他(純額) |
| 0 |
| 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △150,163 |
| △55,533 |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 短期債務の増加（△減少）（純額） |
| 20,000 |
| △19,787 |
| ２ 親会社の支払配当金 |
| △17,754 |
| △18,912 |
| ３ 非支配株主への支払配当金 |
| △504 |
| △741 |
| ４ 自己株式の取得 |
| △31,430 |
| △20,013 |
| ５ 自己株式の売却 |
| 0 |
| 772 |
| ６ その他(純額) |
| 85 |
| △76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △29,603 |
| △58,757 |
| Ⅳ 換算レート変動の影響 |
| 17,067 |
| 10,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| △95,271 |
| △50,205 |
| 期首現金及び現金同等物残高 |
| 250,755 |
| 155,484 |
| 期末現金及び現金同等物残高 |
| 155,484 |
| 105,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローの追記 |
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| １ 支払利息の支払額 |
| 223 |
| 302 |
| ２ 当期税金の支払額 |
| 17,156 |
| 28,476 |
| キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動の追記 |
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| １ 資本的支出に関連する債務 |
| 1,513 |
| 1,570 |