オムロン
6645
オムロンのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
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| 第84期 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） | 第85期 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） | ||
| 区分 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 当期純利益 |
| 43,898 |
| 62,044 |
| ２ 営業活動によるキャッシュ・フローと 当期純利益の調整 |
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| (1）減価償却費 | 22,756 |
| 23,367 |
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| (2）固定資産除売却損（△益）（純額） | △325 |
| 901 |
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| (3）長期性資産の減損 | 1,976 |
| 410 |
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| (4）のれんの減損 | － |
| 3,384 |
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| (5）事業譲渡に関連する損失 | － |
| 1,116 |
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| (6）投資有価証券評価益（純額） | △7,615 |
| △5,447 |
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| (7）退職給付引当金及び前払年金費用 | △617 |
| △662 |
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| (8）繰延税金 | 1,164 |
| 4,632 |
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| (9）持分法投資損益 | 6,098 |
| 1,624 |
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| (10)資産・負債の増減 |
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| ① 受取手形及び売掛金の減少（△増加） | 3,893 |
| △9,074 |
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| ② 棚卸資産の減少（△増加） | 5,425 |
| △30,427 |
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| ③ その他の資産の減少（△増加） | 955 |
| △3,178 |
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| ④ 支払手形及び買掛金・未払金の増加 | 6,237 |
| 13,293 |
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| ⑤ 未払税金の増加 | 833 |
| 1,749 |
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| ⑥ 未払費用及びその他流動負債の増加 | 5,301 |
| 2,316 |
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| (11)その他（純額） | 3,852 | 49,933 | 1,380 | 5,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 93,831 |
| 67,428 |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 投資有価証券の売却による収入 |
| 751 |
| 921 |
| ２ 投資有価証券の取得 |
| △1,057 |
| △5,386 |
| ３ 資本的支出 |
| △26,662 |
| △33,357 |
| ４ 施設借用保証金の増加（純額） |
| △189 |
| △140 |
| ５ 有形固定資産の売却による収入 |
| 2,069 |
| 748 |
| ６ 関連会社に対する投資の減少（△増加） |
| 7,850 |
| △112,444 |
| ７ 事業売却による収入（△支出） |
| 2,453 |
| △505 |
| ８ その他(純額) |
| 0 |
| 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △14,785 |
| △150,163 |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 短期債務の増加（△減少）（純額） |
| △1,587 |
| 20,000 |
| ２ 親会社の支払配当金 |
| △16,952 |
| △17,754 |
| ３ 非支配株主への支払配当金 |
| △352 |
| △504 |
| ４ 自己株式の取得 |
| △1,471 |
| △31,430 |
| ５ その他(純額) |
| 10 |
| 85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △20,352 |
| △29,603 |
| Ⅳ 換算レート変動の影響 |
| 6,528 |
| 17,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| 65,222 |
| △95,271 |
| 期首現金及び現金同等物残高 |
| 185,533 |
| 250,755 |
| 期末現金及び現金同等物残高 |
| 250,755 |
| 155,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローの追記 |
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| １ 支払利息の支払額 |
| 187 |
| 223 |
| ２ 当期税金の支払額 |
| 14,287 |
| 17,156 |
| キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動の追記 |
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| １ 資本的支出に関連する債務 |
| 659 |
| 1,513 |
| ２ 退職給付信託へ拠出した投資有価証券の公正価値 |
| 977 |
| － |