オムロン

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　当期純利益

75,335

43,898

２　営業活動によるキャッシュ・フローと

　　当期純利益の調整

(1）減価償却費

28,605

22,756

(2）固定資産除売却益（純額）

△1,487

△325

(3）長期性資産の減損

498

1,976

(4）投資有価証券売却損（純額）

43

－

(5）事業売却益

△51,450

－

(6）投資有価証券評価損（△益）（純額）

1,170

△7,615

(7）退職給付引当金及び前払年金費用

△436

△617

(8）繰延税金

△125

1,164

(9）持分法投資損益

963

6,098

(10)資産・負債の増減

①　受取手形及び売掛金の減少

12,944

3,893

②　たな卸資産の減少

10,704

5,425

③　その他の資産の減少（△増加）

△6,442

955

④　支払手形及び買掛金・未払金の増加（△減少）

△1,319

6,237

⑤　未払税金の増加

15,614

833

⑥　未払費用及びその他流動負債の増加

3,570

5,301

(11)その他（純額）

1,600

14,452

3,852

49,933

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー

89,787

93,831

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　投資有価証券の売却による収入

1,423

751

２　投資有価証券の取得

△2,344

△1,057

３　資本的支出

△37,629

△26,662

４　施設借用保証金の減少（△増加）（純額）

62

△189

５　有形固定資産の売却による収入

4,565

2,069

６　関連会社に対する投資の減少（△増加）

△2,231

7,850

７　事業売却（現金流出額との純額）

64,460

2,453

８　その他(純額)

333

0

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー

28,639

△14,785

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　短期債務の増加（△減少）（純額）

6,365

△1,587

２　親会社の支払配当金

△17,250

△16,952

３　非支配株主への支払配当金

△293

△352

４　自己株式の取得

△18,571

△1,471

５　その他(純額)

319

10

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,430

△20,352

Ⅳ　換算レート変動の影響

△13,713

6,528

　　現金及び現金同等物の増減額

75,283

65,222

　期首現金及び現金同等物残高

110,250

185,533

　期末現金及び現金同等物残高

185,533

250,755

営業活動によるキャッシュ・フローの追記

１　支払利息の支払額

231

187

２　当期税金の支払額

13,513

14,287

キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動の追記

１　資本的支出に関連する債務

3,362

659

２　自己株式の消却による利益剰余金の減少

40,578

－

３　退職給付信託へ拠出した投資有価証券の公正価値

－

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