オムロン

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　当期純利益

54,991

75,335

２　営業活動によるキャッシュ・フローと

　　当期純利益の調整

(1）減価償却費

30,459

28,605

(2）固定資産除売却益（純額）

△1,098

△1,487

(3）長期性資産の減損

196

498

(4）投資有価証券評価損（純額）

563

1,170

(5）投資有価証券売却損（純額）

－

43

(6）退職給付引当金

3,818

△436

(7）繰延税金

△383

△125

(8）持分法投資損益（△利益）

1,578

963

(9）事業売却益

△407

△51,450

(10)資産・負債の増減

①　受取手形及び売掛金の減少（△増加）

△534

12,944

②　たな卸資産の減少（△増加）

△3,491

10,704

③　その他の資産の増加

△294

△6,442

④　支払手形及び買掛金・未払金の減少

△5,401

△1,319

⑤　未払税金の増加（△減少）

△2,775

15,614

⑥　未払費用及びその他流動負債の増加（△減少）

△6,851

3,570

(11)その他（純額）

874

16,254

1,600

14,452

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー

71,245

89,787

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　投資有価証券の売却による収入

465

1,423

２　投資有価証券の取得

△602

△2,344

３　資本的支出

△39,045

△37,629

４　施設借用保証金の減少（△増加）（純額）

△193

62

５　有形固定資産の売却による収入

3,475

4,565

６　関連会社に対する投資の増加

△498

△2,231

７　事業売却（現金流出額との純額）

1,817

64,460

８　事業買収（現金取得額との純額)

△830

－

９　その他(純額)

454

333

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,957

28,639

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　短期債務の増加（純額）

2,109

6,365

２　親会社の支払配当金

△16,776

△17,250

３　非支配株主への支払配当金

△343

△293

４　自己株式の取得

△25,716

△18,571

５　その他(純額)

△57

319

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,783

△29,430

Ⅳ　換算レート変動の影響

1,722

△13,713

　　現金及び現金同等物の増減額

△2,773

75,283

　期首現金及び現金同等物残高

113,023

110,250

　期末現金及び現金同等物残高

110,250

185,533

　非継続事業に係る期末現金及び現金同等物残高

　（控除）

6,400

－

　継続事業に係る期末現金及び現金同等物残高

103,850

185,533

営業活動によるキャッシュ・フローの追記

１　支払利息の支払額

431

231

２　当期税金の支払額

22,529

13,513

キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動の追記

１　資本的支出に関連する債務

4,221

3,362

２　自己株式の消却による利益剰余金の減少

－

40,578