オムロン
6645
東証プライム
電気機器
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| 第81期 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） | 第82期 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） | ||
| 区分 | 金額（百万円） | 金額（百万円） | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 当期純利益 |
| 63,506 |
| 54,991 |
| ２ 営業活動によるキャッシュ・フローと 当期純利益の調整 |
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| (1）減価償却費 | 29,465 |
| 30,459 |
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| (2）固定資産除売却損（△益）（純額） | 949 |
| △1,098 |
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| (3）長期性資産の減損 | 911 |
| 196 |
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| (4）投資有価証券評価損（純額） | － |
| 563 |
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| (5）投資有価証券売却益（純額） | △3,003 |
| － |
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| (6）投資有価証券の減損 | 155 |
| － |
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| (7）退職給付引当金 | 2,706 |
| 3,818 |
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| (8）繰延税金 | △2,607 |
| △383 |
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| (9）持分法投資損益（△利益） | △1,754 |
| 1,578 |
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| (10)事業売却損（△益）（純額） | 14 |
| △407 |
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| (11)資産・負債の増減 |
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| ① 受取手形及び売掛金の増加 | △3,210 |
| △534 |
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| ② たな卸資産の増加 | △17,409 |
| △3,491 |
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| ③ その他の資産の増加 | △6,113 |
| △294 |
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| ④ 支払手形及び買掛金・未払金の増加（△減少） | 4,116 |
| △5,401 |
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| ⑤ 未払税金の減少 | △614 |
| △2,775 |
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| ⑥ 未払費用及びその他流動負債の増加（△減少） | 6,276 |
| △6,851 |
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| (12)その他（純額） | 285 | 10,167 | 874 | 16,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 73,673 |
| 71,245 |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 投資有価証券の売却による収入 |
| 3,776 |
| 465 |
| ２ 投資有価証券の取得 |
| △649 |
| △602 |
| ３ 資本的支出 |
| △38,542 |
| △39,045 |
| ４ 施設借用保証金の増加（純額） |
| △634 |
| △193 |
| ５ 有形固定資産の売却による収入 |
| 990 |
| 3,475 |
| ６ 関連会社に対する投資の増加 |
| － |
| △498 |
| ７ 事業売却（現金流出額との純額） |
| △427 |
| 1,817 |
| ８ 事業買収（現金取得額との純額) |
| △20,445 |
| △830 |
| ９ その他(純額) |
| 89 |
| 454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △55,842 |
| △34,957 |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 短期債務の増加（純額） |
| 951 |
| 2,109 |
| ２ 親会社の支払配当金 |
| △15,378 |
| △16,776 |
| ３ 非支配株主への支払配当金 |
| △215 |
| △343 |
| ４ 自己株式の取得 |
| △18,530 |
| △25,716 |
| ５ その他(純額) |
| 90 |
| △57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △33,082 |
| △40,783 |
| Ⅳ 換算レート変動の影響 |
| 2,248 |
| 1,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| △13,003 |
| △2,773 |
| 期首現金及び現金同等物残高 |
| 126,026 |
| 113,023 |
| 期末現金及び現金同等物残高 |
| 113,023 |
| 110,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローの追記 |
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| １ 支払利息の支払額 |
| 172 |
| 431 |
| ２ 当期税金の支払額 |
| 23,678 |
| 22,529 |
| キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動の追記 |
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| １ 資本的支出に関連する債務 |
| 1,405 |
| 4,221 |