オムロン

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　当期純利益

46,322

63,506

２　営業活動によるキャッシュ・フローと

　　当期純利益の調整

(1）減価償却費

28,966

29,465

(2）固定資産除売却損（純額）

705

949

(3）長期性資産の減損

12,998

911

(4）投資有価証券売却益（純額）

△3,764

△3,003

(5）投資有価証券の減損

558

155

(6）退職給付信託設定益

△7,004

－

(7）退職給付引当金

2,863

2,706

(8）繰延税金

11

△2,607

(9）持分法投資損益（△利益）

△712

△1,754

(10)事業売却損（△益）（純額）

△3,686

14

(11)資産・負債の増減

①　受取手形及び売掛金の増加

△8,923

△3,210

②　たな卸資産の増加

△7,112

△17,409

③　その他の資産の減少（△増加）

2,604

△6,113

④　支払手形及び買掛金・未払金の増加

8,384

4,116

⑤　未払税金の増加（△減少）

852

△614

⑥　未払費用及びその他流動負債の増加

5,097

6,276

(12)その他（純額）

△284

31,553

285

10,167

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー

77,875

73,673

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　投資有価証券の売却及び償還による収入

4,606

3,776

２　投資有価証券の取得

△3,274

△649

３　資本的支出

△25,816

△38,542

４　施設借用保証金の増加（純額）

△145

△634

５　有形固定資産の売却による収入

2,278

990

６　関連会社に対する投資及び貸付金の減少

30

－

７　事業の売却（現金流出額との純額）

7,187

△427

８　事業の買収（現金取得額との純額)

－

△20,445

９　その他(純額)

93

89

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,041

△55,842

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　短期債務の増加（純額）

155

951

２　親会社の支払配当金

△14,539

△15,378

３　非支配株主への支払配当金

△297

△215

４　非支配株主との資本取引による支出額

△470

－

５　自己株式の取得

△16

△18,530

６　その他(純額)

155

90

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,012

△33,082

Ⅳ　換算レート変動の影響

△4,706

2,248

　　現金及び現金同等物の増減額

43,116

△13,003

　期首現金及び現金同等物残高

82,910

126,026

　期末現金及び現金同等物残高

126,026

113,023

営業活動によるキャッシュ・フローの追記

１　支払利息の支払額

160

172

２　当期税金の支払額

20,261

23,678

キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動の追記

１　資本的支出に関連する債務

1,095

1,405

２　退職給付信託へ拠出した投資有価証券の公正価額

9,962

－