オムロン

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　当期純利益

47,682

46,322

２　営業活動によるキャッシュ・フローと

　　当期純利益の調整

(1）減価償却費

31,460

28,966

(2）固定資産除売却損（△益）（純額）

△485

705

(3）長期性資産の減損

463

12,998

(4）投資有価証券売却益（純額）

△1,499

△3,764

(5）投資有価証券の減損

68

558

(6）退職給付信託設定益

△4,140

△7,004

(7）退職給付引当金

698

2,863

(8）繰延税金

2,283

11

(9）持分法投資損益（△利益）

△2,039

△712

(10)事業売却益

-

△3,686

(11)資産・負債の増減

①　受取手形及び売掛金の減少（△増加）

9,436

△8,923

②　たな卸資産の減少（△増加）

6,061

△7,112

③　その他の資産の減少

1,003

2,604

④　支払手形及び買掛金・未払金の増加（△減少）

△7,189

8,384

⑤　未払税金の増加

3,433

852

⑥　未払費用及びその他流動負債の増加（△減少）

△4,614

5,097

(12)その他（純額）

1,586

36,525

△284

31,553

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー

84,207

77,875

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　投資有価証券の売却及び償還による収入

2,214

4,606

２　投資有価証券の取得

△330

△3,274

３　資本的支出

△37,903

△25,816

４　施設借用保証金の減少（△増加）（純額）

115

△145

５　有形固定資産の売却による収入

2,239

2,278

６　関連会社に対する投資及び貸付金の減少（△増加）

△20

30

７　事業の売却（現金流出額との純額）

-

7,187

８　事業の買収（現金取得額との純額)

△33,448

-

９　その他(純額)

17

93

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー

△67,116

△15,041

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　短期債務の増加（純額）

2

155

２　親会社の支払配当金

△16,077

△14,539

３　非支配株主への支払配当金

△256

△297

４　非支配株主との資本取引による支出額

-

△470

５　自己株式の取得

△15,023

△16

６　その他(純額)

△196

155

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,550

△15,012

Ⅳ　換算レート変動の影響

△5,253

△4,706

　　現金及び現金同等物の増減額

△19,712

43,116

　期首現金及び現金同等物残高

102,622

82,910

　期末現金及び現金同等物残高

82,910

126,026

営業活動によるキャッシュ・フローの追記

１　支払利息の支払額

383

160

２　当期税金の支払額

14,550

20,261

キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動の追記

１　資本的支出に関連する債務

1,219

1,095

２　自己株式の消却による利益剰余金の減少

14,846

-

３　退職給付信託へ拠出した投資有価証券の公正価額

9,677

9,962