オムロン

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　当期純利益

62,432

47,682

２　営業活動によるキャッシュ・フローと

　　当期純利益の調整

(1）減価償却費

28,339

31,460

(2）固定資産除売却損（△益）（純額）

3,432

△485

(3）長期性資産の減損

137

463

(4）投資有価証券売却益（純額）

△4,337

△1,499

(5）投資有価証券の減損

166

68

(6）退職給付信託設定益

－

△4,140

(7）退職給付引当金

△17,427

698

(8）繰延税金

11,938

2,283

(9）持分法投資損益（△利益）

△3,937

△2,039

(10）資産・負債の増減

①　受取手形及び売掛金の減少

3,384

9,436

②　たな卸資産の減少（△増加）

△10,671

6,061

③　その他の資産の減少（△増加）

△2,828

1,003

④　支払手形及び買掛金・未払金の増加（△減少）

1,658

△7,189

⑤　未払税金の増加（△減少）

△3,127

3,433

⑥　未払費用及びその他流動負債の増加（△減少）

6,318

△4,614

(11）その他（純額）

1,580

14,625

1,586

36,525

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー

77,057

84,207

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　投資有価証券の売却及び償還による収入

5,274

2,214

２　投資有価証券の取得

△603

△330

３　資本的支出

△37,123

△37,903

４　施設借用保証金の減少（純額）

118

115

５　有形固定資産の売却による収入

768

2,239

６　関連会社に対する投資及び貸付金の増加

△30

△20

７　事業の買収（現金取得額との純額)

△8,003

△33,448

８　その他(純額)

82

17

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,517

△67,116

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　短期債務の増加（△減少）（純額）

△853

2

２　親会社の支払配当金

△12,985

△16,077

３　非支配株主への支払配当金

△277

△256

４　自己株式の取得

△15,054

△15,023

５　その他(純額)

△134

△196

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,303

△31,550

Ⅳ　換算レート変動の影響

4,134

△5,253

　　現金及び現金同等物の増減額

12,371

△19,712

　期首現金及び現金同等物残高

90,251

102,622

　期末現金及び現金同等物残高

102,622

82,910

営業活動によるキャッシュ・フローの追記

１　支払利息の支払額

248

383

２　当期税金の支払額

19,614

14,550

キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動の追記

１　資本的支出に関連する債務

2,263

1,219

２　自己株式の消却による利益剰余金の減少

31,129

14,846

３　退職給付信託へ拠出した投資有価証券の公正価額

－

9,677