オムロン

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　非支配持分控除前当期純利益

46,314

62,432

２　営業活動によるキャッシュ・フローと           　非支配持分控除前当期純利益の調整

(1）減価償却費

25,089

28,339

(2）固定資産除売却損（純額）

1,146

3,432

(3）長期性資産の減損

804

137

(4）投資有価証券売却益（純額）

△1,714

△4,337

(5）投資有価証券の減損

501

166

(6）退職給付引当金

△4,417

△17,427

(7）繰延税金

2,170

11,938

(8）持分法投資損益（△利益）

△3,782

△3,937

(9）資産・負債の増減

①　受取手形及び売掛金の減少（△増加）

△6,613

3,384

②　たな卸資産の増加

△325

△10,671

③　その他の資産の増加

△32

△2,828

④　支払手形及び買掛金・未払金の増加

5,824

1,658

⑤　未払税金の増加（△減少）

2,277

△3,127

⑥　未払費用及びその他流動負債の増加

10,883

6,318

(10）その他（純額）

919

32,730

1,580

14,625

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー

79,044

77,057

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　投資有価証券の売却及び償還による収入

2,840

5,274

２　投資有価証券の取得

△2,179

△603

３　資本的支出

△32,218

△37,123

４　施設借用保証金の減少（純額）

75

118

５　有形固定資産の売却による収入

794

768

６　関連会社に対する投資及び貸付金の減少（△増加）

209

△30

７　事業の売却（現金流出額との純額）

26

－

８　事業の買収（現金取得額との純額)

△672

△8,003

９　その他(純額)

－

82

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,125

△39,517

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　短期債務の減少（純額）

△5,135

△853

２　親会社の支払配当金

△10,566

△12,985

３　非支配株主への支払配当金

－

△277

４　非支配株主からの資本取引による入金額

22

－

５　自己株式の取得

△161

△15,054

６　その他(純額)

△458

△134

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,298

△29,303

Ⅳ　換算レート変動の影響

2,922

4,134

　　現金及び現金同等物の増減額

34,543

12,371

　期首現金及び現金同等物残高

55,708

90,251

　期末現金及び現金同等物残高

90,251

102,622

営業活動によるキャッシュ・フローの追記

１　支払利息の支払額

298

248

２　当期税金の支払額

14,261

19,614

キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動の追記

１　資本的支出に関連する債務

1,243

2,263

２　自己株式の消却による利益剰余金の減少

－

31,129