オムロン

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　当期純利益

9,949

14,873

２　営業活動によるキャッシュ・フローと当期純利益の調整

(1）減価償却費

30,816

33,450

(2）株式報酬費用

1,237

1,376

(3）固定資産除売却損（純額）

1,517

1,293

(4）投資有価証券評価益（純額）

△6,731

△12,313

(5）のれんの減損損失

－

11,725

(6）長期性資産の減損

1,285

1,292

(7）事業譲渡に関連する利益（純額）

△328

△2,956

(8）退職給付引当金及び前払年金費用

△2,080

△4,414

(9）繰延税額

△6,791

△5,325

(10)持分法投資損益

14,519

679

(11)資産・負債の増減

①　受取手形及び売掛金の減少（△増加）

27,341

△1,542

②　棚卸資産の減少（△増加）

12,054

△449

③　その他の資産の減少（△増加）

△13,366

5,265

④　支払手形及び買掛金・未払金の増加（△減少）

△17,918

7,835

⑤　未払税金の増加（△減少）

△5,403

362

⑥　未払費用及びその他流動負債の増加（△減少）

△1,120

4,397

(12)その他（純額）

△106

34,926

236

40,911

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,875

55,784

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　投資有価証券の売却による収入

24,774

6,258

２　投資有価証券の取得

△3,299

△2,042

３　資本的支出

△45,378

△48,993

４　施設借用保証金の減少（純額）

756

233

５　事業・会社の買収（現金取得額との純額）

△82,173

△6,316

６　有形固定資産の売却による収入

539

1,497

７　貸付による支出

△1,378

△753

８　貸付金の回収による収入

39

2,206

９　関連会社に対する投資の増加

△1,121

△2,617

１０事業売却（現金流出額との純額）

0

2,410

１１その他(純額)

145

228

投資活動によるキャッシュ・フロー

△107,096

△47,889

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　短期債務の増加（純額）

3,228

9,209

２　短期借入れによる収入

101,281

1,500

３　短期借入金の返済による支出

△85,500

△17,083

４　長期借入れによる収入

88,000

32,195

５　長期借入金の返済による支出

△485

△48,089

６　社債の発行による収入

－

40,000

７　親会社の支払配当金

△19,885

△20,474

８　非支配株主への支払配当金

△581

△1,466

９　自己株式の取得

△18

△9

１０その他(純額)

△53

△391

財務活動によるキャッシュ・フロー

85,987

△4,608

Ⅳ　換算レート変動の影響

14,041

2,650

　現金及び現金同等物の増減額

37,807

5,937

　期首現金及び現金同等物残高

105,279

143,086

　期末現金及び現金同等物残高

143,086

149,023

営業活動によるキャッシュ・フローの追記

１　支払利息の支払額

1,024

1,660

２　当期税金の支払額

29,440

13,102

キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動の追記

　資本的支出に関連する債務

4,108

5,305