オムロン

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　当期純利益

74,545

9,949

２　営業活動によるキャッシュ・フローと

　　当期純利益の調整

(1）減価償却費

26,587

30,816

(2）株式報酬費用

1,863

1,237

(3）固定資産除売却損（純額）

45

1,517

(4）長期性資産の減損

1,768

1,285

(5）事業譲渡に関連する利益（純額）

△922

△328

(6）投資有価証券評価損（△益）（純額）

2,099

△6,731

(7）退職給付引当金及び前払年金費用

△574

△2,080

(8）繰延税額

△9,421

△6,791

(9) 持分法投資損益（△利益）

△1,079

14,519

(10)資産・負債の増減

①　受取手形及び売掛金の減少（△増加）

△23,581

27,341

②　棚卸資産の減少（△増加）

△29,004

12,054

③　その他の資産の増加

△2,331

△13,366

④　支払手形及び買掛金・未払金の増加（△減少）

4,667

△17,918

⑤　未払税金の増加（△減少）

4,758

△5,403

⑥　未払費用及びその他流動負債の増加（△減少）

5,179

△1,120

(11)その他（純額）

△1,143

△21,089

△106

34,926

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー

53,456

44,875

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　投資有価証券の売却による収入

84

24,774

２　投資有価証券の取得

△2,860

△3,299

３　資本的支出

△45,018

△45,378

４　施設借用保証金の減少（△増加）（純額）

△299

756

５　事業・会社の買収（現金取得額との純額）

－

△82,173

６　有形固定資産の売却による収入

1,614

539

７　貸付による支出

－

△1,378

８　関連会社に対する投資の増加

△9,976

△1,121

９　事業売却（現金流出額との純額）

922

0

１０その他(純額)

0

184

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,533

△107,096

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　短期債務の増加（△減少）（純額）

△19,787

3,228

２　短期借入れによる収入

－

101,281

３　短期借入金の返済による支出

－

△85,500

４　長期借入れによる収入

－

88,000

５　長期借入金の返済による支出

－

△485

６　親会社の支払配当金

△18,912

△19,885

７　非支配株主への支払配当金

△741

△581

８　自己株式の取得

△20,013

△18

９　自己株式の売却

772

－

１０その他(純額)

△76

△53

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー

△58,757

85,987

Ⅳ　換算レート変動の影響

10,629

14,041

　　現金及び現金同等物の増減額

△50,205

37,807

　　期首現金及び現金同等物残高

155,484

105,279

　　期末現金及び現金同等物残高

105,279

143,086

営業活動によるキャッシュ・フローの追記

１　支払利息の支払額

302

1,024

２　当期税金の支払額

28,476

29,440

キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動の追記

　　資本的支出に関連する債務

1,570

4,108