大崎電気工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,574 | 5,041 |
| 減価償却費 | 2,587 | 2,304 |
| 減損損失 | ― | 213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △44 | △64 |
| 受取利息及び受取配当金 | △251 | △314 |
| 支払利息 | 147 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,421 | 1,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,593 | △3,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,982 | △798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △71 | 112 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 127 | △114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △10 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △75 | △57 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △122 | △119 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 7 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △311 | 6 |
| 固定資産除却損 | 28 | 85 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △1,376 | 233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △98 | △14 |
| その他 | 924 | 861 |
| 小計 | 1,006 | 5,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 315 |
| 利息の支払額 | △147 | △174 |
| 法人税等の支払額 | △851 | △1,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260 | 4,187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,443 | △1,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 671 | 148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △211 | △313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | 42 |
| 長期預け金の預入による支出 | ― | △1,000 |
| 長期預け金の払戻による収入 | ― | 1,000 |
| デリバティブ取引による支出 | △1,396 | △1,321 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ― | △114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,638 | ― |
| その他 | △7 | △100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,349 | △2,895 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,812 | △1,178 |
| 長期借入れによる収入 | 2,632 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,909 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △284 | △258 |
| 自己株式の取得による支出 | △847 | △0 |
| 配当金の支払額 | △957 | △937 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △528 | △616 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | ― |
| その他 | 0 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,072 | △2,990 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 845 | △176 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,616 | △1,874 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,335 | 12,718 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,718 | 10,843 |
