大崎電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,114

3,574

減価償却費

2,536

2,587

減損損失

74

―

のれん償却額

203

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

31

△44

受取利息及び受取配当金

△177

△251

支払利息

288

147

売上債権の増減額（△は増加）

1,240

△3,421

棚卸資産の増減額（△は増加）

353

△2,593

仕入債務の増減額（△は減少）

36

1,982

賞与引当金の増減額（△は減少）

115

△71

製品保証引当金の増減額（△は減少）

315

127

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6

4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

22

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

133

△75

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△90

△122

修繕引当金の増減額(△は減少)

7

7

固定資産売却損益（△は益）

△0

△311

固定資産除却損

55

28

関係会社株式売却損益（△は益）

―

△1,376

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△98

その他

△378

924

小計

5,874

1,006

利息及び配当金の受取額

179

252

利息の支払額

△288

△147

法人税等の支払額

△1,343

△851

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,422

260

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,444

△1,443

有形固定資産の売却による収入

7

671

無形固定資産の取得による支出

△256

△211

投資有価証券の売却による収入

―

99

会員権の売却による収入

2

―

長期預け金の預入による支出

△1,000

―

長期預け金の払戻による収入

2,500

―

デリバティブ取引による支出

―

△1,396

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

―

3,638

その他

△28

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,219

1,349

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△558

2,812

長期借入れによる収入

―

2,632

長期借入金の返済による支出

△10

△7,909

リース債務の返済による支出

△319

△284

自己株式の取得による支出

△406

△847

配当金の支払額

△981

△957

非支配株主への配当金の支払額

△658

△528

非支配株主からの払込みによる収入

―

10

その他

―

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,934

△5,072

現金及び現金同等物に係る換算差額

411

845

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

680

△2,616

現金及び現金同等物の期首残高

14,654

15,335

現金及び現金同等物の期末残高

 15,335

 12,718