大崎電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,530

1,114

減価償却費

2,749

2,536

減損損失

357

74

のれん償却額

197

203

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△54

31

賞与引当金の増減額（△は減少）

△222

115

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

22

製品保証引当金の増減額（△は減少）

127

315

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

69

133

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△31

△90

修繕引当金の増減額(△は減少)

7

7

受取利息及び受取配当金

△172

△177

支払利息

384

288

固定資産除却損

77

55

売上債権の増減額（△は増加）

3,530

1,240

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,265

353

仕入債務の増減額（△は減少）

△476

36

その他

△1,264

△379

小計

12,094

5,874

利息及び配当金の受取額

174

179

利息の支払額

△382

△288

法人税等の支払額

△1,383

△1,343

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,503

4,422

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,332

△2,444

有形固定資産の売却による収入

10

7

無形固定資産の取得による支出

△350

△256

投資有価証券の売却による収入

8

-

会員権の売却による収入

-

2

長期預け金の預入による支出

-

△1,000

長期預け金の払戻による収入

500

2,500

その他

△24

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,187

△1,219

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,181

△558

長期借入金の返済による支出

△26

△10

リース債務の返済による支出

△258

△319

配当金の支払額

△979

△981

非支配株主への配当金の支払額

△494

△658

自己株式の取得による支出

-

△406

その他

0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,939

△2,934

現金及び現金同等物に係る換算差額

△87

411

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,288

680

現金及び現金同等物の期首残高

12,366

14,654

現金及び現金同等物の期末残高

 14,654

 15,335