大崎電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,474

2,530

減価償却費

2,905

2,749

減損損失

70

357

のれん償却額

201

197

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△66

△54

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

△222

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20

4

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△17

127

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△74

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22

69

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△70

△31

修繕引当金の増減額(△は減少)

7

7

受取利息及び受取配当金

△190

△172

支払利息

503

384

固定資産除却損

105

77

売上債権の増減額（△は増加）

△2,313

3,530

たな卸資産の増減額（△は増加）

△968

4,265

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,830

△476

その他

1,415

△1,264

小計

1,214

12,094

利息及び配当金の受取額

192

174

利息の支払額

△503

△382

法人税等の支払額

△1,298

△1,383

営業活動によるキャッシュ・フロー

△394

10,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,005

△1,332

有形固定資産の売却による収入

46

10

無形固定資産の取得による支出

△276

△350

投資有価証券の売却による収入

176

8

長期預け金の払戻による収入

-

500

長期預け金の預入による支出

△2,000

-

その他

△60

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,120

△1,187

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,124

△5,181

長期借入れによる収入

6,543

-

長期借入金の返済による支出

△1,518

△26

リース債務の返済による支出

△191

△258

配当金の支払額

△978

△979

非支配株主への配当金の支払額

△401

△494

自己株式の取得による支出

△0

-

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

328

△6,939

現金及び現金同等物に係る換算差額

130

△87

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,055

2,288

現金及び現金同等物の期首残高

16,422

12,366

現金及び現金同等物の期末残高

 12,366

 14,654