大崎電気工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,398

4,145

減価償却費

2,456

2,214

減損損失

1,258

14

負ののれん償却額

△156

△156

のれん償却額

445

217

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

73

賞与引当金の増減額（△は減少）

54

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

△85

製品保証引当金の増減額（△は減少）

13

22

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

184

143

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5

△23

受取利息及び受取配当金

△167

△141

支払利息

187

145

社債償還損

65

-

固定資産除却損

29

64

投資有価証券売却損益（△は益）

△55

△111

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,708

-

土地売却損益（△は益）

-

△55

事業構造改善費用

385

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,033

△336

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,999

947

仕入債務の増減額（△は減少）

2,461

545

その他

176

469

小計

5,994

8,099

利息及び配当金の受取額

167

143

利息の支払額

△217

△146

法人税等の支払額

△655

△1,721

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,289

6,373

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,990

△4,141

有形固定資産の売却による収入

955

492

無形固定資産の取得による支出

△157

△346

投資有価証券の取得による支出

△1

△615

投資有価証券の売却による収入

225

298

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

6,178

-

その他

40

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,250

△4,332

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

802

741

長期借入れによる収入

945

440

長期借入金の返済による支出

△2,273

△3,154

社債の償還による支出

△5,065

-

リース債務の返済による支出

△55

△57

配当金の支払額

△428

△666

非支配株主への配当金の支払額

△151

△316

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△79

自己株式の取得による支出

△5

△3

その他

0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,231

△3,096

現金及び現金同等物に係る換算差額

935

△540

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,243

△1,596

現金及び現金同等物の期首残高

11,876

17,287

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

167

-

現金及び現金同等物の期末残高

 17,287

 15,691