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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,041
6,389
減価償却費
2,304
2,215
減損損失
213
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△64
△198
受取利息及び受取配当金
△314
△348
支払利息
172
350
売上債権の増減額（△は増加）
1,459
1,985
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,332
△1,289
仕入債務の増減額（△は減少）
△798
△45
賞与引当金の増減額（△は減少）
112
0
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△114
△91
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4
△9
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
66
△15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△57
△93
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△119
△172
修繕引当金の増減額(△は減少)
24
7
固定資産売却損益（△は益）
6
△934
固定資産除却損
85
148
関係会社株式売却損益（△は益）
233
投資有価証券売却損益（△は益）
△14
△430
その他
861
989
小計
5,773
8,456
利息及び配当金の受取額
315
利息の支払額
△174
△350
法人税等の支払額
△1,727
△1,566
4,187
6,889
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,238
△2,459
有形固定資産の売却による収入
1,150
無形固定資産の取得による支出
△313
△383
投資有価証券の売却による収入
42
563
長期預け金の預入による支出
△1,000
長期預け金の払戻による収入
1,000
デリバティブ取引による支出
△1,321
△529
デリバティブ取引による収入
543
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△100
△115
△2,895
△1,229
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,178
1,898
リース債務の返済による支出
△258
△226
自己株式の取得による支出
△0
△1,223
配当金の支払額
△937
非支配株主への配当金の支払額
△616
△2,541
△2,990
△3,028
現金及び現金同等物に係る換算差額
△176
△390
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,874
2,241
現金及び現金同等物の期首残高
12,718
10,843
現金及び現金同等物の期末残高
13,085
