大崎電気工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,041 | 6,389 |
| 減価償却費 | 2,304 | 2,215 |
| 減損損失 | 213 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △64 | △198 |
| 受取利息及び受取配当金 | △314 | △348 |
| 支払利息 | 172 | 350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,459 | 1,985 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,332 | △1,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △798 | △45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △114 | △91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | △9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | △15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △57 | △93 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △119 | △172 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 24 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | △934 |
| 固定資産除却損 | 85 | 148 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 233 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △14 | △430 |
| その他 | 861 | 989 |
| 小計 | 5,773 | 8,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 350 |
| 利息の支払額 | △174 | △350 |
| 法人税等の支払額 | △1,727 | △1,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,187 | 6,889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,238 | △2,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 1,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △313 | △383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 563 |
| 長期預け金の預入による支出 | △1,000 | － |
| 長期預け金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| デリバティブ取引による支出 | △1,321 | △529 |
| デリバティブ取引による収入 | － | 543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △114 | － |
| その他 | △100 | △115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,895 | △1,229 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,178 | 1,898 |
| リース債務の返済による支出 | △258 | △226 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,223 |
| 配当金の支払額 | △937 | △934 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △616 | △2,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,990 | △3,028 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △176 | △390 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,874 | 2,241 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,718 | 10,843 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,843 | 13,085 |
