戸上電機製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,870,495

1,785,204

減価償却費

624,306

665,774

固定資産除却損

5,426

6,383

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,333

△52

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,276

△12,432

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11,780

△8,781

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,213

46,669

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

120,717

85,563

受取利息及び受取配当金

△33,107

△38,855

支払利息

5,847

5,143

売上債権の増減額（△は増加）

2,963

110,157

棚卸資産の増減額（△は増加）

△158,519

△249,617

仕入債務の増減額（△は減少）

△41,395

354,257

未収入金の増減額（△は増加）

△145,564

△209,340

未払金の増減額（△は減少）

2,536

38,479

未払費用の増減額（△は減少）

19,961

14,346

未払消費税等の増減額（△は減少）

105,995

△44,925

預り保証金の増減額（△は減少）

△1,778

△144,565

その他

△62,724

△55,387

小計

2,329,536

2,348,022

利息及び配当金の受取額

33,009

39,293

利息の支払額

△3,159

△2,612

法人税等の支払額

△452,123

△581,238

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,907,263

1,803,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△114,601

△59,800

定期預金の払戻による収入

141,000

109,901

有形固定資産の取得による支出

△499,303

△742,572

有形固定資産の売却による収入

199

330

無形固定資産の取得による支出

△81,422

△82,459

投資有価証券の取得による支出

△92,198

△510,324

投資有価証券の売却による収入

9,233

124

投資有価証券の償還による収入

49,210

－

保険積立金の積立による支出

△66,351

△369,788

保険積立金の解約による収入

65,818

121,559

その他

2,999

16,684

投資活動によるキャッシュ・フロー

△585,416

△1,516,343

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△967

△835

自己株式の処分による収入

－

108

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,200

△3,200

長期借入金の返済による支出

△20,004

△20,004

配当金の支払額

△372,380

△421,343

その他

△6,663

△8,188

財務活動によるキャッシュ・フロー

△391,814

△453,464

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,229

123,469

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

939,261

△42,874

現金及び現金同等物の期首残高

5,428,328

6,367,589

現金及び現金同等物の期末残高

6,367,589

6,324,714