戸上電機製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,640,841

1,870,495

減価償却費

751,117

624,306

固定資産除却損

3,113

5,426

投資有価証券評価損益（△は益）

71,286

－

投資有価証券売却損益（△は益）

236

△3,333

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

10,276

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,508

△11,780

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,579

19,213

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

131,204

120,717

受取利息及び受取配当金

△31,215

△33,107

支払利息

6,734

5,847

受取保険金

△80,226

－

災害による損失

62,595

－

売上債権の増減額（△は増加）

468,036

2,963

たな卸資産の増減額（△は増加）

△200,319

△158,519

仕入債務の増減額（△は減少）

53,707

△41,395

未払金の増減額（△は減少）

△21,737

2,536

未払費用の増減額（△は減少）

△55,957

19,961

未払消費税等の増減額（△は減少）

△67,876

105,995

預り保証金の増減額（△は減少）

△1,852

△1,778

その他

△22,857

△208,289

小計

2,713,920

2,329,536

利息及び配当金の受取額

31,208

33,009

利息の支払額

△4,063

△3,159

保険金の受取額

80,226

－

法人税等の支払額

△612,486

△452,123

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,208,806

1,907,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△154,601

△114,601

定期預金の払戻による収入

151,001

141,000

有形固定資産の取得による支出

△974,136

△499,303

有形固定資産の売却による収入

－

199

無形固定資産の取得による支出

△89,400

△81,422

投資有価証券の取得による支出

△95,810

△92,198

投資有価証券の売却による収入

409

9,233

投資有価証券の償還による収入

－

49,210

その他

△45,020

2,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,207,558

△585,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△949

△967

短期借入金の純増減額（△は減少）

△27,500

8,200

長期借入金の返済による支出

△20,004

△20,004

配当金の支払額

△422,430

△372,380

その他

△6,336

△6,663

財務活動によるキャッシュ・フロー

△477,220

△391,814

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18,011

9,229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

506,016

939,261

現金及び現金同等物の期首残高

4,922,311

5,428,328

現金及び現金同等物の期末残高

5,428,328

6,367,589