戸上電機製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,882,490

1,640,841

減価償却費

611,284

751,117

固定資産除却損

11,546

3,113

投資有価証券評価損益（△は益）

－

71,286

投資有価証券売却損益（△は益）

△43

236

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3,987

3,508

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,305

3,579

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

97,507

131,204

受取利息及び受取配当金

△22,114

△31,215

支払利息

7,667

6,734

受取損害賠償金

△4,894

－

受取保険金

－

△80,226

災害による損失

－

62,595

売上債権の増減額（△は増加）

195,878

468,036

たな卸資産の増減額（△は増加）

347,203

△200,319

仕入債務の増減額（△は減少）

△475,724

53,707

未払金の増減額（△は減少）

7,164

△21,737

未払費用の増減額（△は減少）

△29,841

△55,957

未払消費税等の増減額（△は減少）

94,218

△67,876

預り保証金の増減額（△は減少）

△1,798

△1,852

その他

27,581

△22,857

小計

2,747,439

2,713,920

利息及び配当金の受取額

22,292

31,208

利息の支払額

△4,525

△4,063

損害賠償金の受取額

4,894

－

保険金の受取額

－

80,226

法人税等の支払額

△593,926

△612,486

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,176,174

2,208,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△169,422

△154,601

定期預金の払戻による収入

163,020

151,001

有形固定資産の取得による支出

△915,889

△974,136

無形固定資産の取得による支出

△80,213

△89,400

投資有価証券の取得による支出

△12,086

△95,810

投資有価証券の売却による収入

43

409

投資有価証券の償還による収入

63,009

－

その他

△15,168

△45,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

△966,707

△1,207,558

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△3,891

△949

短期借入金の純増減額（△は減少）

△256,700

△27,500

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△11,669

△20,004

配当金の支払額

△348,505

△422,430

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△8,750

－

その他

△6,728

△6,336

財務活動によるキャッシュ・フロー

△536,244

△477,220

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16,296

△18,011

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

656,927

506,016

現金及び現金同等物の期首残高

4,265,384

4,922,311

現金及び現金同等物の期末残高

4,922,311

5,428,328