Ｉ－ＰＥＸ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,292

1,133

減価償却費

6,898

7,329

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

241

△496

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△370

388

のれん償却額

－

107

受取利息及び受取配当金

△17

△27

支払利息

234

236

為替差損益（△は益）

236

224

有形固定資産売却損益（△は益）

－

107

投資有価証券売却損益（△は益）

－

469

減損損失

412

216

売上債権の増減額（△は増加）

△1,011

2,359

棚卸資産の増減額（△は増加）

△982

△1,144

未収入金の増減額（△は増加）

△962

△1,220

仕入債務の増減額（△は減少）

368

△381

未払金の増減額（△は減少）

180

432

その他

554

424

小計

13,066

10,150

利息及び配当金の受取額

17

27

利息の支払額

△232

△235

消費税等の還付額

735

1,079

法人税等の支払額

△776

△1,351

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,809

9,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

△0

有形固定資産の取得による支出

△7,318

△4,763

有形固定資産の売却による収入

6

738

無形固定資産の取得による支出

△292

△504

投資有価証券の取得による支出

△340

△394

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,946

△6,165

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

284

1,060

長期借入れによる収入

4,800

4,800

長期借入金の返済による支出

△5,481

△6,510

リース債務の返済による支出

△469

△528

長期未払金の返済による支出

△1,293

△1,493

配当金の支払額

△655

△1,019

自己株式の取得による支出

△421

－

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,236

△3,690

現金及び現金同等物に係る換算差額

451

657

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,078

471

現金及び現金同等物の期首残高

11,719

13,797

現金及び現金同等物の期末残高

13,797

14,269