Ｉ－ＰＥＸ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,344

1,849

減価償却費

5,578

6,429

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

98

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

－

54

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

609

△385

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△667

332

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△233

－

受取利息及び受取配当金

△28

△21

支払利息

169

200

為替差損益（△は益）

170

319

固定資産除却損

33

－

投資有価証券評価損益（△は益）

119

44

減損損失

318

724

売上債権の増減額（△は増加）

△1,151

△1,093

たな卸資産の増減額（△は増加）

△145

258

未収入金の増減額（△は増加）

△620

△693

仕入債務の増減額（△は減少）

△260

297

未払金の増減額（△は減少）

194

△3

その他

399

486

小計

5,798

8,902

利息及び配当金の受取額

28

21

利息の支払額

△174

△206

消費税等の還付額

573

859

法人税等の支払額

△233

△382

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,994

9,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21

△7

定期預金の払戻による収入

22

9

有形固定資産の取得による支出

△8,032

△6,479

有形固定資産の売却による収入

4

6

無形固定資産の取得による支出

△209

△111

投資有価証券の取得による支出

△250

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,485

△6,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△348

447

長期借入れによる収入

8,480

4,000

長期借入金の返済による支出

△3,533

△4,933

リース債務の返済による支出

△494

△460

長期未払金の返済による支出

△722

△1,143

配当金の支払額

△334

△468

株式の発行による収入

4,891

－

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,937

△2,558

現金及び現金同等物に係る換算差額

△136

△468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,309

△462

現金及び現金同等物の期首残高

6,872

12,182

現金及び現金同等物の期末残高

12,182

11,719