Ｉ－ＰＥＸ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,247

1,344

減価償却費

5,726

5,578

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

△27

賞与引当金の増減額（△は減少）

108

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

609

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△667

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13

△233

受取利息及び受取配当金

△15

△28

支払利息

79

169

為替差損益（△は益）

33

170

固定資産除却損

－

33

投資有価証券評価損益（△は益）

－

119

減損損失

1,907

318

売上債権の増減額（△は増加）

△252

△1,151

たな卸資産の増減額（△は増加）

△833

△145

未収入金の増減額（△は増加）

△753

△620

仕入債務の増減額（△は減少）

△207

△260

未払金の増減額（△は減少）

△453

194

その他

158

399

小計

4,224

5,798

利息及び配当金の受取額

15

28

利息の支払額

△79

△174

消費税等の還付額

746

573

法人税等の支払額

△535

△233

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,370

5,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△157

△21

定期預金の払戻による収入

292

22

有形固定資産の取得による支出

△8,903

△8,032

有形固定資産の売却による収入

7

4

無形固定資産の取得による支出

△201

△209

投資有価証券の取得による支出

△370

△250

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

36

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,296

△8,485

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,106

△348

長期借入れによる収入

4,600

8,480

長期借入金の返済による支出

△2,483

△3,533

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△232

△494

長期未払金の返済による支出

△476

△722

配当金の支払額

△421

△334

株式の発行による収入

－

4,891

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,090

7,937

現金及び現金同等物に係る換算差額

△198

△136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,033

5,309

現金及び現金同等物の期首残高

7,905

6,872

現金及び現金同等物の期末残高

6,872

12,182