Ｉ－ＰＥＸ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,248

△1,247

減価償却費

5,730

5,726

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

△22

賞与引当金の増減額（△は減少）

40

108

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

△18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△37

13

受取利息及び受取配当金

△19

△15

支払利息

58

79

為替差損益（△は益）

273

33

減損損失

121

1,907

売上債権の増減額（△は増加）

△497

△252

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,145

△833

未収入金の増減額（△は増加）

△843

△753

仕入債務の増減額（△は減少）

277

△207

未払金の増減額（△は減少）

252

△453

その他

328

158

小計

6,831

4,224

利息及び配当金の受取額

19

15

利息の支払額

△58

△79

消費税等の還付額

644

746

法人税等の支払額

△631

△535

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,805

4,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△612

△157

定期預金の払戻による収入

601

292

有形固定資産の取得による支出

△9,826

△8,903

有形固定資産の売却による収入

3

7

無形固定資産の取得による支出

△167

△201

投資有価証券の取得による支出

△546

△370

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,547

△9,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

193

3,106

長期借入れによる収入

3,480

4,600

長期借入金の返済による支出

△2,178

△2,483

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△200

△232

長期未払金の返済による支出

△250

△476

配当金の支払額

△251

△421

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

792

4,090

現金及び現金同等物に係る換算差額

△110

△198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,059

△1,033

現金及び現金同等物の期首残高

10,964

7,905

現金及び現金同等物の期末残高

7,905

6,872