Ｉ－ＰＥＸ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

716

2,248

減価償却費

5,477

5,730

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16

32

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

△37

受取利息及び受取配当金

△16

△19

支払利息

59

58

為替差損益（△は益）

61

273

関係会社事業再編費用

49

－

減損損失

－

121

売上債権の増減額（△は増加）

△32

△497

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,150

△1,145

仕入債務の増減額（△は減少）

△18

277

その他

△492

△262

小計

4,684

6,831

利息及び配当金の受取額

16

19

利息の支払額

△59

△58

消費税等の還付額

577

644

法人税等の支払額

△683

△631

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,535

6,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△351

△612

定期預金の払戻による収入

411

601

有形固定資産の取得による支出

△6,107

△9,826

有形固定資産の売却による収入

3

3

無形固定資産の取得による支出

△55

△167

投資有価証券の取得による支出

△300

△546

その他

△1

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,400

△10,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△154

193

長期借入れによる収入

4,128

3,480

長期借入金の返済による支出

△2,911

△2,178

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△238

△200

長期未払金の返済による支出

△74

△250

配当金の支払額

△251

△251

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

497

792

現金及び現金同等物に係る換算差額

△392

△110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,759

△3,059

現金及び現金同等物の期首残高

12,724

10,964

現金及び現金同等物の期末残高

10,964

7,905