Ｉ－ＰＥＸ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,344

716

減価償却費

5,119

5,477

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△30

16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30

14

受取利息及び受取配当金

△36

△16

支払利息

60

59

為替差損益（△は益）

△184

61

関係会社事業再編費用

－

49

売上債権の増減額（△は増加）

△741

△32

たな卸資産の増減額（△は増加）

370

△1,150

仕入債務の増減額（△は減少）

448

△18

その他

△506

△492

小計

6,872

4,684

利息及び配当金の受取額

36

16

利息の支払額

△62

△59

消費税等の還付額

676

577

法人税等の支払額

△1,078

△683

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

3

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,448

4,535

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△330

△351

定期預金の払戻による収入

1,610

411

有価証券の売却による収入

25

－

有形固定資産の取得による支出

△8,150

△6,107

有形固定資産の売却による収入

4

3

無形固定資産の取得による支出

△187

△55

投資有価証券の取得による支出

－

△300

その他

－

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,028

△6,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△69

△154

長期借入れによる収入

2,160

4,128

長期借入金の返済による支出

△2,114

△2,911

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△275

△238

配当金の支払額

△250

△251

その他

△0

△75

財務活動によるキャッシュ・フロー

△549

497

現金及び現金同等物に係る換算差額

△189

△392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,318

△1,759

現金及び現金同等物の期首残高

14,042

12,724

現金及び現金同等物の期末残高

12,724

10,964