Ｉ－ＰＥＸ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,098,951

2,344,910

減価償却費

4,944,871

5,119,533

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,549

6,451

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33,741

△9,724

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25,587

△30,330

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3,360

30,320

受取利息及び受取配当金

△37,639

△36,900

支払利息

69,547

60,555

為替差損益（△は益）

110,137

△184,105

売上債権の増減額（△は増加）

△822,873

△741,307

たな卸資産の増減額（△は増加）

△622,012

370,915

仕入債務の増減額（△は減少）

216,001

448,855

その他

298,648

△506,829

小計

7,190,392

6,872,344

利息及び配当金の受取額

37,241

36,954

利息の支払額

△71,198

△62,360

消費税等の還付額

371,253

676,921

法人税等の支払額

△671,860

△1,078,346

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

1,198

3,318

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,857,027

6,448,832

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△604,965

△330,855

定期預金の払戻による収入

630,327

1,610,339

有価証券の取得による支出

△22,537

－

有価証券の売却による収入

22,537

25,886

有形固定資産の取得による支出

△4,624,959

△8,150,929

有形固定資産の売却による収入

17,538

4,812

無形固定資産の取得による支出

△36,160

△187,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,618,219

△7,028,635

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△144,660

△69,020

長期借入れによる収入

1,866,000

2,160,000

長期借入金の返済による支出

△2,028,562

△2,114,006

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△477,584

△275,268

配当金の支払額

△167,148

△250,819

その他

△166

△167

財務活動によるキャッシュ・フロー

△952,121

△549,281

現金及び現金同等物に係る換算差額

506,001

△189,365

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,792,688

△1,318,450

現金及び現金同等物の期首残高

12,250,091

14,042,779

現金及び現金同等物の期末残高

14,042,779

12,724,329