Ｉ－ＰＥＸ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△193,220

3,098,951

減価償却費

5,208,557

4,944,871

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16,079

△2,549

賞与引当金の増減額（△は減少）

△49,007

△33,741

退職給付引当金の増減額（△は減少）

23,899

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△25,587

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△25,376

△3,360

受取利息及び受取配当金

△35,528

△37,639

支払利息

79,818

69,547

為替差損益（△は益）

△293,057

110,137

法人税等還付加算金

△9,899

－

減損損失

1,522,018

－

売上債権の増減額（△は増加）

△25,589

△822,873

たな卸資産の増減額（△は増加）

377,533

△622,012

仕入債務の増減額（△は減少）

△275,941

216,001

その他

△437,215

298,648

小計

5,883,071

7,190,392

利息及び配当金の受取額

35,122

37,241

利息の支払額

△78,369

△71,198

消費税等の還付額

839,852

371,253

法人税等の支払額

△529,413

△671,860

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

405,323

1,198

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,555,586

6,857,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△645,081

△604,965

定期預金の払戻による収入

903,764

630,327

有価証券の取得による支出

△20,693

△22,537

有価証券の売却による収入

20,693

22,537

有形固定資産の取得による支出

△5,899,121

△4,624,959

有形固定資産の売却による収入

29,608

17,538

無形固定資産の取得による支出

△81,424

△36,160

敷金及び保証金の回収による収入

62,317

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,629,937

△4,618,219

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,530

△144,660

長期借入れによる収入

1,870,000

1,866,000

長期借入金の返済による支出

△1,969,211

△2,028,562

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△624,878

△477,584

配当金の支払額

△172,608

△167,148

その他

△138

△166

財務活動によるキャッシュ・フロー

△886,306

△952,121

現金及び現金同等物に係る換算差額

933,463

506,001

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

972,807

1,792,688

現金及び現金同等物の期首残高

11,277,284

12,250,091

現金及び現金同等物の期末残高

12,250,091

14,042,779