ミマキエンジニアリング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,778,465

3,849,173

減価償却費

1,685,171

1,840,702

のれん償却額

34,509

53,015

貸倒引当金の増減額（△は減少）

100,598

△88,684

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,973

259,233

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

41,184

25,964

製品保証引当金の増減額（△は減少）

445,696

△20,528

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△37,563

△35,229

受取利息及び受取配当金

△19,557

△30,024

受取保険金

△8,708

△63,982

支払利息

132,925

259,459

助成金収入

△61,295

△42,424

持分法による投資損益（△は益）

12,140

70,317

インフレ会計調整額

－

241,575

為替差損益（△は益）

△284,963

△402,591

固定資産売却損益（△は益）

△87,997

△68,752

売上債権の増減額（△は増加）

△1,367,761

△1,516,637

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,298,695

△1,897,668

仕入債務の増減額（△は減少）

△392,030

△386,068

未収消費税等の増減額（△は増加）

△239,491

28,378

未払金の増減額（△は減少）

26,693

△6,687

その他

260,807

△119,166

小計

△4,296,845

1,949,373

利息及び配当金の受取額

22,119

29,262

保険金の受取額

8,708

63,982

利息の支払額

△132,892

△256,838

助成金の受取額

45,178

42,424

法人税等の支払額

△866,225

△1,440,354

法人税等の還付額

90,824

102,560

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,129,131

490,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,330,000

△815,401

定期預金の払戻による収入

22,968

－

有形固定資産の取得による支出

△1,216,101

△2,214,879

有形固定資産の売却による収入

127,084

158,084

無形固定資産の取得による支出

△341,602

△333,528

投資有価証券の取得による支出

△491

△986

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△243,401

－

その他

269,649

△293,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,711,895

△3,500,024

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,307,435

8,013,319

長期借入れによる収入

3,612,000

20,000

長期借入金の返済による支出

△4,366,268

△3,844,591

自己株式の取得による支出

△622,800

－

ストックオプションの行使による収入

815

2,088

リース債務の返済による支出

△214,910

△238,789

配当金の支払額

△441,159

△432,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,275,112

3,519,846

現金及び現金同等物に係る換算差額

383,851

190,393

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,182,062

700,625

現金及び現金同等物の期首残高

10,683,560

7,501,498

現金及び現金同等物の期末残高

7,501,498

8,202,123