ミマキエンジニアリング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△271,801

2,778,465

減価償却費

1,577,890

1,685,171

減損損失

642,456

－

のれん償却額

111,993

34,509

貸倒引当金の増減額（△は減少）

259,958

100,598

賞与引当金の増減額（△は減少）

140,077

△16,973

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

41,184

製品保証引当金の増減額（△は減少）

180,592

445,696

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,757

△37,563

受取利息及び受取配当金

△17,039

△19,557

受取保険金

△3,664

△8,708

支払利息

167,754

132,925

助成金収入

△889,959

△61,295

事業譲渡益

△121,091

－

持分法による投資損益（△は益）

△23,612

12,140

為替差損益（△は益）

△173,259

△284,963

固定資産売却損益（△は益）

△50,647

△87,997

売上債権の増減額（△は増加）

2,062,120

△1,367,761

棚卸資産の増減額（△は増加）

246,564

△7,298,695

仕入債務の増減額（△は減少）

2,295,562

△392,030

未収消費税等の増減額（△は増加）

△321,106

△239,491

未払金の増減額（△は減少）

189,891

26,693

その他

△22,434

260,807

小計

6,003,003

△4,296,845

利息及び配当金の受取額

25,115

22,119

保険金の受取額

3,664

8,708

利息の支払額

△169,605

△132,892

助成金の受取額

886,025

45,178

法人税等の支払額

△288,975

△866,225

法人税等の還付額

174,928

90,824

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,634,156

△5,129,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,103

△1,330,000

定期預金の払戻による収入

－

22,968

有形固定資産の取得による支出

△434,247

△1,216,101

有形固定資産の売却による収入

99,151

127,084

無形固定資産の取得による支出

△18,713

△341,602

投資有価証券の取得による支出

△54,535

△491

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△243,401

事業譲渡による収入

334,090

－

その他

97,303

269,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,944

△2,711,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,721,626

6,307,435

長期借入れによる収入

5,541,200

3,612,000

長期借入金の返済による支出

△5,998,353

△4,366,268

自己株式の取得による支出

－

△622,800

ストックオプションの行使による収入

－

815

リース債務の返済による支出

△135,215

△214,910

配当金の支払額

△1,665

△441,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,315,659

4,275,112

現金及び現金同等物に係る換算差額

360,271

383,851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△305,287

△3,182,062

現金及び現金同等物の期首残高

10,988,848

10,683,560

現金及び現金同等物の期末残高

10,683,560

7,501,498